ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . Proposta: 0080/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 - Ano: 2018 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 7/17524/18 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 1º 4239 CNPJ 13/01/2023 13/01/2023 23.859,08 0,00 0,00 23.859,08 Locação (Municipal) Quadrimestre 6 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 1º 8/01/2023 779.196,40 0,00 0,00 779.196,40 (Municipal) Quadrimestre 21301 CNPJ 18/01/2023 1 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 370968 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (D) - 027.521 CNPJ Financeira 02/01/2023 02/01/2023 1.997,32 0,00 0,00 1.997,32 Custos Indiretos 04.226.461/0002-19 G.E.A. COMERCIO DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MATERIAIS PARA Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 998215 CONSTRUCAO - EIRELI Instalações/Pequen 02/01/2023 02/01/2023 683,26 0,00 0,00 683,26 Custos (Municipal) (D) - 027.520 CNPJ os Reparos Indiretos 10.496.852/0001-75 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 10201 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 022 00.394.460/0058-87 Empregados 02/01/2023 02/01/2023 20.928,53 0,00 0,00 20.928,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 10202 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 1/2023 8.780,18 0,00 0,00 8.780,18 Recursos (Municipal) (D) 022 00.360.305/0001-04 Garantia 02/01/2023 02/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico NOVEMBRO/2 10203 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 022 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/01/2023 02/01/2023 857,63 0,00 0,00 857,63 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nanceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fi / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Fatura - Associação Beneficente 14320-0 depositado DEZEMBRO/2 10204 Raios de Sol Brilhante Financeira 02/01/2023 02/01/2023 3.456,44 0,00 0,00 3.456,44 Custos (Municipal) (D) 022 CNPJ Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 10205 CLARO S.A. CNPJ nternet 02/01/2023 02/01/2023 199,76 0,00 0,00 199,76 Custos (Municipal) (D) 022 40.432.544/0001-47 Telefone e I Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 10206 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/01/2023 02/01/2023 802,15 0,00 0,00 802,15 Recursos (Municipal) (D) 12/2022 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ (Municipal) (D) RESCISÃO 10207 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/01/2023 02/01/2023 14,86 0,00 0,00 14,86 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - PIS S/ Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico 13º SALARIO 10208 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/01/2023 02/01/2023 302,09 0,00 0,00 302,09 Recursos (Municipal) (D) - Parc. 02/02 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 0561 - ederal CNPJ IRRF s/ Proventos 02/01/2023 02/01/2023 1.031,59 0,00 0,00 1.031,59 Recursos (Municipal) (D) 12/2022 10209 F 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - DEZ/22 10210 Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 02/01/2023 02/01/2023 431,18 0,00 0,00 431,18 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Darf - 3208 BB 001/ 6501-3 / Débito IRRF S/ Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico ALUGUEL 10211 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) DEZEMBRO/2 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 02/01/2023 02/01/2023 2.287,02 0,00 0,00 2.287,02 Locação 022 Darf - 3208 BB 001/ 6501-3 / Débito IRRF S/ Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico ALUGUEL 10212 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel /01/2023 02/01/2023 2.287,02 0,00 0,00 2.287,02 Locação (Municipal) (D) DEZEMBRO/2 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 02 022 Nota fiscal de BB 001/ 6501-3 / Pagto RP serviços - Associação Beneficente 14320-0 depositado 1641 - 10213 Raios de Sol Brilhante 0,00 2.200,00 Custos (Municipal) (D) DEZEMBRO/2 CNPJ Financeira 02/01/2023 02/01/2023 2.200,00 0,00 Indiretos 2 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções G.E.A. COMERCIO DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MATERIAIS PARA Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 383520 CONSTRUCAO - EIRELI Instalações/Pequen 03/01/2023 03/01/2023 707,20 0,00 0,00 707,20 Custos (Municipal) (D) - 027.527 CNPJ os Reparos Indiretos 10.496.852/0001-75 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 204625 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 04/01/2023 04/01/2023 324,11 0,00 0,00 324,11 Custos (Municipal) (D) - 20.226 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 290746 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 04/01/2023 04/01/2023 118,00 0,00 0,00 118,00 Custos (Municipal) (D) - 20228 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico Rescisão 39429 PALOMA SILVA DE JESUS Rescisão - TRCT 04/01/2023 04/01/2023 3.471,99 0,00 0,00 3.471,99 Recursos (Municipal) (D) contratual CPF 512.573.068-80 Contratual (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão 10401 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0,00 0,00 832,53 Recursos (Municipal) (D) Paloma SIlva 00.360.305/0001-04 Rescisão 04/01/2023 04/01/2023 832,53 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 230930 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 05/01/2023 05/01/2023 397,08 0,00 0,00 397,08 Custos (Municipal) (D) - 20241 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias 14320-0 eletrônico - ANA CLAUDIA SILVA ias Pecúnia e (Municipal) (D) JANEIRO/202 33188 MARIANO CPF Fér 1/3 Férias (folha) 06/01/2023 06/01/2023 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 Recursos Humanos 3 252.679.208-86 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 83029 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (D) - 5147 CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 5.921,90 0,00 0,00 5.921,90 Custos Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 83029 Raios de Sol Brilhante Financeira 06/01/2023 06/01/2023 5.290,30 0,00 0,00 5.290,30 Custos (Municipal) (D) - 5148 CNPJ Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 83029 Raios de Sol Brilhante ,95 0,00 0,00 4.531,95 Custos (Municipal) (D) - 5150 CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 4.531 Indiretos 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 83029 Raios de Sol Brilhante Financeira 06/01/2023 06/01/2023 4.919,60 0,00 0,00 4.919,60 Custos (Municipal) (D) - 5149 CNPJ Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 83029 Raios de Sol Brilhante 00 0,00 4.930,25 Custos (Municipal) (D) - 5151 CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 4.930,25 0, Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de RENOVE AVCB 14320-0 eletrônico serviços - 10602 ENGENHARIA E Manutenção (Municipal) (D) 689 REFORMAS EIRELI CNPJ Predial PJ 06/01/2023 06/01/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos 39.600.460/0001-96 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ADELITA DE SOUZA 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 299264 FERRO 18493567850 Materiais ou Bens (Municipal) (D) - 338 CNPJ Não Permanentes 06/01/2023 09/01/2023 308,95 0,00 0,00 308,95 Custos Indiretos 32.899.231/0001-75 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 11901 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000460435 DE PASSAGEIROS DE Transporte 19/01/2023 19/01/2023 651,37 0,00 0,00 651,37 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12001 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 0741232 CNPJ (dissídio coletivo) 20/01/2023 20/01/2023 3.101,66 0,00 0,00 3.101,66 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12002 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 20/01/2023 20/01/2023 3.101,65 0,00 0,00 3.101,65 Recursos (Municipal) (D) - 0741234 CNPJ (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias BEATIZ DOS SANTOS 14320-0 eletrônico - 9324 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e .520,00 Recursos (Municipal) (D) janeiro/2022 448.797.448-83 1/3 Férias (folha) 24/01/2023 24/01/2023 2.520,00 0,00 0,00 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nanceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fi / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 12701 Raios de Sol Brilhante Financeira 27/01/2023 27/01/2023 13.464,00 0,00 0,00 13.464,00 Custos (Municipal) (D) - 636 CNPJ Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 470792 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 30/01/2023 30/01/2023 951,78 0,00 0,00 951,78 Custos (Municipal) (D) - 20410 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 92204 Raios de Sol Brilhante Financeira 27/01/2023 30/01/2023 2.407,62 0,00 0,00 2.407,62 Custos (Municipal) (D) - 2164 CNPJ Indiretos 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota Associação Beneficente 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 92204 Raios de Sol Brilhante nceira 27/01/2023 30/01/2023 1.671,63 0,00 0,00 1.671,63 Custos (Municipal) (D) - 2165 CNPJ Fina Indiretos 04.226.461/0002-19 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 13001 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, (Municipal) (D) 10417 - JAN CNPJ Demissional ou 17/01/2023 30/01/2023 356,49 0,00 0,00 356,49 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 33188 MARIANO CPF Professor (a) I 67,94 0,00 0,00 567,94 Recursos (Municipal) (D) 3 252.679.208-86 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 48598 SOUZA CPF Professor (a) I 1/2023 5,68 0,00 0,00 5,68 Recursos (Municipal) (D) 3 173.210.738-66 (folha) 30/01/2023 31/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I /01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos (Municipal) (D) 3 395.012.228-10 (folha) 30/01/2023 31 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 48371 ADRIANA LOPES FELIX Auxiliar (Municipal) (D) 3 CPF 337.368.448-08 Administrativo 30/01/2023 31/01/2023 47,75 0,00 0,00 47,75 Recursos (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 19023 JANAINA ALVES DE LIMA Coordenador(a) 30/01/2023 31/01/2023 2.644,59 0,00 0,00 2.644,59 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 346.142.858-21 Pedagógico(a) Geral (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CELIA MACHADO 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 30813 LECCHI CPF Professor (a) I 1/2023 31/01/2023 2.154,11 0,00 0,00 2.154,11 Recursos (Municipal) (D) 3 187.620.088-03 (folha) 30/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 33193 SILVA CPF Agente Escolar (Municipal) (D) 3 229.337.768-71 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1,35 0,00 0,00 1,35 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEISE SANTOS 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40075 CAVALCANTE CPF Diretor (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.497,15 0,00 0,00 2.497,15 Recursos (Municipal) (D) 3 427.867.458-96 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 281.388.688-21 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 308.179.468-45 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40414 COSTA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 021.156.063-45 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40420 MATIAS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 298.206.128-70 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) (D) 3 348.924.158-47 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.154,11 0,00 0,00 2.154,11 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I 0 5,67 Recursos (Municipal) (D) 3 374.446.938-70 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 5,67 0,00 0,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 1.699,71 Recursos (Municipal) (D) 3 259.741.878-22 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1.699,71 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 48408 EDNA SOARES PEREIRA Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 3 CPF 318.516.728-77 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1.444,35 0,00 0,00 1.444,35 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 53910 CRISTINA FERRAREZI Cozinheiro(a) /2023 1,35 0,00 0,00 1,35 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 277.175.248-48 (folha) 30/01/2023 31/01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SIONE TERCIA DE SOUZA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 53950 OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 3 819.886.564-00 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1.246,23 0,00 0,00 1.246,23 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 55605 JESUS CPF Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 3 457.577.338-70 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.337,54 0,00 0,00 2.337,54 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza 0 0,00 1.444,35 Recursos (Municipal) (D) 3 351.586.268-47 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1.444,35 0,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I 5,11 0,00 0,00 1.655,11 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 423.258.728-40 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 1.65 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 391.250.518-73 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.377,02 0,00 0,00 2.377,02 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I 01/2023 5,67 0,00 0,00 5,67 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 366.894.018-55 (folha) 30/01/2023 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - AUDILENE NASCIMENTO 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 39434 MAIA CPF Auxiliar de Limpeza 023 31/01/2023 1.284,87 0,00 0,00 1.284,87 Recursos (Municipal) (D) 3 403.519.958-38 (folha) 30/01/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 39647 MIRELLY NUNES DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) 3 CPF 423.894.928-51 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 4,70 0,00 0,00 4,70 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - WELLITA MAISA DA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 41017 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 415.400.968-07 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.377,02 0,00 0,00 2.377,02 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 44222 COSTA CPF Professor (a) I os (Municipal) (D) 3 296.800.548-02 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.377,02 0,00 0,00 2.377,02 Recurs Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 44535 BARROS CPF Professor (a) I /2023 31/01/2023 2.377,02 0,00 0,00 2.377,02 Recursos (Municipal) (D) 3 395.023.978-27 (folha) 30/01 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 7595 JESUS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.337,02 Recursos (Municipal) (D) 3 347.163.048-17 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.337,02 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIVANIA CRISTINA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 22480 CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I ) 3 284.782.278-06 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.368,92 0,00 0,00 2.368,92 Recursos (Municipal) (D Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 286.035.348-88 (folha) 30/01/2023 31/01/2023 2.377,02 0,00 0,00 2.377,02 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - LUCIANA MENDES 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 43577 RODRIGUES CPF Professor (a) I 1/01/2023 2.174,39 0,00 0,00 2.174,39 Recursos (Municipal) (D) 3 101.251.016-60 (folha) 30/01/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - BEATIZ DOS SANTOS 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 9324 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 30/01/2023 31/01/2023 1.927,46 0,00 0,00 1.927,46 Recursos (Municipal) (D) 3 448.797.448-83 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 20201 Federal CNPJ INSS Patronal e 02/2023 23.787,05 0,00 0,00 23.787,05 Recursos (Municipal) (D) 3 00.394.460/0058-87 Empregados 31/01/2023 02/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 20202 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 3 00.360.305/0001-04 Garantia 31/01/2023 02/02/2023 6.849,67 0,00 0,00 6.849,67 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria da Receita (Municipal) (D) 01/2023 20203 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 02/02/2023 844,78 0,00 0,00 844,78 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ Secretaria da Receita PIS s/ Salários 31/01/2023 02/02/2023 37,33 0,00 0,00 37,33 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 20204 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - 0561 - Secretaria da Receita Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 02/02/2023 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 20205 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - JOELY APARECIDA 14320-0 eletrônico RESCISÃO 98654 NOVAES DE SOUZA Rescisão (Municipal) (D) CONTRATUAL GUEDES CPF Contratual - TRCT 30/01/2023 03/02/2023 3.080,29 0,00 0,00 3.080,29 Recursos s 311.719.628-51 (folha) Humano CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 20301 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 03/01/2023 03/02/2023 1.403,20 0,00 0,00 1.403,20 Custos (Municipal) (D) 3 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 20302 CLARO S.A. CNPJ 023 161,77 0,00 0,00 161,77 Custos (Municipal) (D) 3 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/01/2023 03/02/2 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 20303 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 3 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/01/2023 03/02/2023 776,20 0,00 0,00 776,20 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - 14320-0 eletrônico Rescisão CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 2023 03/02/2023 207,27 0,00 0,00 207,27 Recursos (Municipal) (D) Joely 20304 FEDERAL - FGTS CNPJ Aparecida 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/01/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RAFAEL APARECIDO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 20305 AMADO MORENO CNPJ Materiais ou Bens 2/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos (Municipal) (D) - 19 29.156.683/0001-52 Não Permanentes 31/01/2023 03/0 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 488358 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 31/01/2023 06/02/2023 161,34 0,00 0,00 161,34 Custos (Municipal) (D) - 20.650 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos T&C PREST BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Nota fiscal de DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e /02/2023 06/02/2023 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 15 20601 CNPJ Controle de Pragas 06 Indiretos 48.702.368/0001-28 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1671 - 20602 CONTABILIDADE Jurídica PJ 06/01/2023 06/02/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos JANEIRO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 20801 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000464827 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/01/2023 08/02/2023 1.226,11 0,00 0,00 1.226,11 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GJV DISTRIBUIDORA DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PRODUTOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83029 ALIMENTICIOS, LIMPEZA Materiais de .715,75 0,00 0,00 5.715,75 Custos (Municipal) (D) - 5238 E PAPELARIA EIRELI CNPJ Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 5 Indiretos 31.288.512/0001-29 GJV DISTRIBUIDORA DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PRODUTOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83029 ALIMENTICIOS, LIMPEZA Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 5239 E PAPELARIA EIRELI CNPJ e Pedagógicos 10/02/2023 10/02/2023 5.195,50 0,00 0,00 5.195,50 Custos Indiretos 31.288.512/0001-29 GJV DISTRIBUIDORA DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PRODUTOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83029 ALIMENTICIOS, LIMPEZA Materiais de 8,15 0,00 0,00 4.558,15 Custos (Municipal) (D) - 5240 E PAPELARIA EIRELI CNPJ Higiene 10/02/2023 10/02/2023 4.55 Indiretos 31.288.512/0001-29 GJV DISTRIBUIDORA DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PRODUTOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83029 ALIMENTICIOS, LIMPEZA Materiais de (Municipal) (D) - 5241 E PAPELARIA EIRELI CNPJ Escritório 10/02/2023 10/02/2023 4.929,80 0,00 0,00 4.929,80 Custos Indiretos 31.288.512/0001-29 GJV DISTRIBUIDORA DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PRODUTOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83029 ALIMENTICIOS, LIMPEZA Materiais de (Municipal) (D) - 5242 E PAPELARIA EIRELI CNPJ Higiene 10/12/2023 10/02/2023 4.891,45 0,00 0,00 4.891,45 Custos Indiretos 31.288.512/0001-29 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 21001 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel 0 19.285,06 Locação (Municipal) (D) 3 CPF 023.395.348-52 PF 31/01/2023 10/02/2023 19.285,06 0,00 0,0 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 21003 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 3 10/02/2023 2.287,02 0,00 0,00 2.287,02 Locação (Municipal) (D) 3 - ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/01/202 BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico RESCISÃO 53910 CRISTINA FERRAREZI Rescisão 10/02/2023 13/02/2023 2.385,31 0,00 0,00 2.385,31 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL CPF 277.175.248-48 Contratual - TRCT (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota gasbom mario perdigão 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 21301 CNPJ Gás (GLP) 31/01/2023 13/02/2023 454,25 0,00 0,00 454,25 Custos (Municipal) (D) - 50342 14.328.581/0001-08 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão 21302 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) Cristina 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/02/2023 13/02/2023 926,60 0,00 0,00 926,60 Recursos Humanos QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 21501 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 01/02/2023 15/02/2023 435,26 0,00 0,00 435,26 Custos (Municipal) (D) 10549 - FEV CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 21502 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 3.099,76 0,00 0,00 3.099,76 Recursos (Municipal) (D) - 743046 CNPJ (dissídio coletivo) 01/02/2023 15/02/2023 Humanos 07.019.669/0001-74 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 21601 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000467417 DE PASSAGEIROS DE Transporte 15/02/2023 16/02/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito KOMFORT LAR LTDA 14320-0 eletrônico Nota fiscal de de (Municipal) (D) serviços - 14 22401 CNPJ Manutenção 41.501.689/0001-15 Equipamentos 23/02/2023 24/02/2023 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 33188 MARIANO CPF Professor (a) I /2023 01/03/2023 1.745,36 0,00 0,00 1.745,36 Recursos (Municipal) (D) 023 252.679.208-86 (folha) 28/02 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 48598 SOUZA CPF Professor (a) I 8,81 0,00 0,00 2.278,81 Recursos (Municipal) (D) 023 173.210.738-66 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.27 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I /03/2023 2.426,35 0,00 0,00 2.426,35 Recursos (Municipal) (D) 023 395.012.228-10 (folha) 28/02/2023 01 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 100292 Nilza de Jesus Silva CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 023 151.051.088-50 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 786,25 0,00 0,00 786,25 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - JOSENILDA CARLOS DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 76867 FIGUEIREDO CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) (D) 023 927.225.555-49 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 735,25 0,00 0,00 735,25 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 19023 JANAINA ALVES DE LIMA 01/03/2023 2.887,83 0,00 0,00 2.887,83 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 28/02/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CELIA MACHADO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30813 LECCHI CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 187.620.088-03 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.080,77 0,00 0,00 2.080,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 303.939.388-08 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 748,14 0,00 0,00 748,14 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 33193 SILVA CPF Agente Escolar Recursos (Municipal) (D) 023 229.337.768-71 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.464,53 0,00 0,00 1.464,53 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEISE SANTOS Coordenador(a) 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40075 CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 28/02/2023 01/03/2023 2.775,19 0,00 0,00 2.775,19 Recursos (Municipal) (D) 023 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 8/02/2023 01/03/2023 2.454,79 0,00 0,00 2.454,79 Recursos (Municipal) (D) 023 281.388.688-21 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 308.179.468-45 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.440,57 0,00 0,00 2.440,57 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40414 COSTA CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) (D) 023 021.156.063-45 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.454,79 0,00 0,00 2.454,79 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40420 MATIAS CPF Professor (a) I 8/02/2023 01/03/2023 2.426,35 0,00 0,00 2.426,35 Recursos (Municipal) (D) 023 298.206.128-70 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I 23 2.080,77 0,00 0,00 2.080,77 Recursos (Municipal) (D) 023 348.924.158-47 (folha) 28/02/2023 01/03/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I /02/2023 01/03/2023 2.264,59 0,00 0,00 2.264,59 Recursos (Municipal) (D) 023 374.446.938-70 (folha) 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 259.741.878-22 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.969,96 0,00 0,00 1.969,96 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico RESCISÃO 48408 EDNA SOARES PEREIRA Rescisão CT 28/02/2023 01/03/2023 1.409,47 0,00 0,00 1.409,47 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL CPF 318.516.728-77 Contratual - TR (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 55605 JESUS CPF Professor (a) I 7 Recursos (Municipal) (D) 023 457.577.338-70 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.081,77 0,00 0,00 2.081,7 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza 9,47 0,00 0,00 1.379,47 Recursos (Municipal) (D) 023 351.586.268-47 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.37 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I /2023 2.219,99 0,00 0,00 2.219,99 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 423.258.728-40 (folha) 28/02/2023 01/03 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 391.250.518-73 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.033,62 0,00 0,00 2.033,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I 28/02/2023 01/03/2023 2.353,19 0,00 0,00 2.353,19 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 366.894.018-55 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - AUDILENE NASCIMENTO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 39434 MAIA CPF Auxiliar de Limpeza rsos (Municipal) (D) 023 403.519.958-38 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.337,41 0,00 0,00 1.337,41 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 39647 MIRELLY NUNES DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) 023 CPF 423.894.928-51 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.444,35 0,00 0,00 1.444,35 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - WELLITA MAISA DA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41017 SILVA CPF Professor (a) I 3,62 0,00 0,00 2.033,62 Recursos (Municipal) (D) 023 415.400.968-07 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.03 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 44222 COSTA CPF Professor (a) I 03/2023 2.033,62 0,00 0,00 2.033,62 Recursos (Municipal) (D) 023 296.800.548-02 (folha) 28/02/2023 01/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 44535 BARROS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 395.023.978-27 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.033,62 0,00 0,00 2.033,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 7595 JESUS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 347.163.048-17 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.033,62 0,00 0,00 2.033,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIVANIA CRISTINA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 22480 CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I ) 023 284.782.278-06 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 2.035,38 0,00 0,00 2.035,38 Recursos (Municipal) (D Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 023 CPF 286.035.348-88 (folha) 28/02/2023 01/03/2023 1.976,28 0,00 0,00 1.976,28 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - LUCIANA MENDES 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 43577 RODRIGUES CPF Professor (a) I 2/2023 01/03/2023 2.103,15 0,00 0,00 2.103,15 Recursos (Municipal) (D) 023 101.251.016-60 (folha) 28/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DEPOSITO IRMÃOS SILVA Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 429912 LTDA CNPJ Instalações/Pequen 27/02/2023 27/02/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos (Municipal) (D) - 58 24.099.787/0001-59 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico RESCISÃO 48371 ADRIANA LOPES FELIX Rescisão ntratual - TRCT 27/02/2023 27/02/2023 818,67 0,00 0,00 818,67 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL CPF 337.368.448-08 Co (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de ANTONIO CARLOS 14320-0 eletrônico serviços - 22701 GOUVEA 15444596881 Manutenção (Municipal) (D) 118 CNPJ Predial PJ 27/02/2023 27/02/2023 6.140,00 0,00 0,00 6.140,00 Custos Indiretos 28.437.231/0001-86 BB 001/ 6501-3 / Débito T LAR LTDA 14320-0 eletrônico Nota fiscal de KOMFOR CNPJ Manutenção de 023 27/02/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 15 22702 41.501.689/0001-15 Equipamentos 27/02/2 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30101 Federal CNPJ INSS Patronal e rsos (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 Empregados 28/02/2023 01/03/2023 24.956,66 0,00 0,00 24.956,66 Recu Humanos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30102 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/03/2023 01/03/2023 2.122,76 0,00 0,00 2.122,76 Custos (Municipal) (D) 023 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30103 DISTRIBUICAO DE gia Elétrica 01/03/2023 01/03/2023 1.068,92 0,00 0,00 1.068,92 Custos (Municipal) (D) 023 ENERGIA S.A. CNPJ Ener Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30104 CLARO S.A. CNPJ e Internet 01/03/2023 01/03/2023 192,16 0,00 0,00 192,16 Custos (Municipal) (D) 023 40.432.544/0001-47 Telefone Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30105 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2/2023 01/03/2023 6.627,24 0,00 0,00 6.627,24 Recursos (Municipal) (D) 023 00.360.305/0001-04 Garantia 28/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - 0561 - Secretaria da Receita 53,47 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 30106 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2023 01/03/2023 7.053,47 0,00 0,00 7.0 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ 107 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2023 01/03/2023 79,40 0,00 0,00 79,40 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 30 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 8 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2023 01/03/2023 771,68 0,00 0,00 771,68 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 3010 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 177035 CNPJ Impressoras 02/03/2023 02/03/2023 1.699,00 0,00 0,00 1.699,00 Permanente (Municipal) (D) - 395030 47.960.950/0588-04 Creches BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 180736 CNPJ Computadores e 023 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00 Permanente (Municipal) (D) - 395032 47.960.950/0588-04 Notebooks 02/03/2023 02/03/2 Creches BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 185954 CNPJ Computadores e /03/2023 02/03/2023 2.599,00 0,00 0,00 2.599,00 Permanente (Municipal) (D) - 395033 47.960.950/0588-04 Notebooks 02 Creches BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 188282 CNPJ Computadores e nte (Municipal) (D) - 395031 47.960.950/0588-04 Notebooks 02/03/2023 02/03/2023 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00 Permane Creches BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico FEVREIRO/20 33188 MARIANO CPF Professor (a) I /2023 03/03/2023 41,70 0,00 0,00 41,70 Recursos (Municipal) (D) 23 252.679.208-86 (folha) 28/02 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 48598 SOUZA CPF Professor (a) I 00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 173.210.738-66 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0,42 0,00 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I 00 0,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 395.012.228-10 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0,42 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 19023 JANAINA ALVES DE LIMA (Municipal) (D) 023 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 28/02/2023 03/03/2023 613,71 0,00 0,00 613,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CELIA MACHADO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30813 LECCHI CPF Professor (a) I .088-03 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 346,00 0,00 0,00 346,00 Recursos (Municipal) (D) 023 187.620 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEISE SANTOS Coordenador(a) 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40075 CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 28/02/2023 03/03/2023 578,27 0,00 0,00 578,27 Recursos (Municipal) (D) 023 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 281.388.688-21 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0,42 0,00 0,00 0,42 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I ,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 308.179.468-45 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0,42 0,00 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40414 COSTA CPF Professor (a) I 00 0,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 021.156.063-45 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0,42 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40420 MATIAS CPF Professor (a) I 42 0,00 0,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 298.206.128-70 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I /2023 346,00 0,00 0,00 346,00 Recursos (Municipal) (D) 022 348.924.158-47 (folha) 28/02/2023 03/03 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I 02/2023 03/03/2023 0,42 0,00 0,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 374.446.938-70 (folha) 28/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022 259.741.878-22 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 295,05 0,00 0,00 295,05 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 55605 JESUS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 457.577.338-70 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 359,22 0,00 0,00 359,22 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza ecursos (Municipal) (D) 022 351.586.268-47 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 64,88 0,00 0,00 64,88 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 423.258.728-40 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 221,00 0,00 0,00 221,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 022 CPF 391.250.518-73 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 393,15 0,00 0,00 393,15 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I /02/2023 03/03/2023 0,42 0,00 0,00 0,42 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 366.894.018-55 (folha) 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - AUDILENE NASCIMENTO 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 39434 MAIA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) 022 403.519.958-38 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 21,96 0,00 0,00 21,96 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - WELLITA MAISA DA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 41017 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 415.400.968-07 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 393,15 0,00 0,00 393,15 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 44222 COSTA CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) 022 296.800.548-02 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 393,15 0,00 0,00 393,15 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 44535 BARROS CPF Professor (a) I 2/2023 03/03/2023 393,15 0,00 0,00 393,15 Recursos (Municipal) (D) 023 395.023.978-27 (folha) 28/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 7595 JESUS CPF Professor (a) I ,00 393,15 Recursos (Municipal) (D) 023 347.163.048-17 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 393,15 0,00 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIVANIA CRISTINA 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 22480 CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I 2023 391,39 0,00 0,00 391,39 Recursos (Municipal) (D) 023 284.782.278-06 (folha) 28/02/2023 03/03/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) 022 CPF 286.035.348-88 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 377,33 0,00 0,00 377,33 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - LUCIANA MENDES 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 43577 RODRIGUES CPF Professor (a) I /02/2023 03/03/2023 337,84 0,00 0,00 337,84 Recursos (Municipal) (D) 022 101.251.016-60 (folha) 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30301 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) 023 CPF 023.395.348-52 PF 28/02/2023 03/03/2023 20.478,11 0,00 0,00 20.478,11 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30302 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 023 - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/02/2023 03/03/2023 2.513,29 0,00 0,00 2.513,29 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico FEVEREIRO/2 30303 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 023 - Pessoa Física 28/02/2023 03/03/2023 2.513,29 0,00 0,00 2.513,29 Locação ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ADRIANA LAZARA Rescisão 14320-0 eletrônico TERMINO DE 30304 LOURENÇO TEIXEIRA Contratual - TRCT 01/03/2023 03/03/2023 1.061,07 0,00 0,00 1.061,07 Recursos (Municipal) (D) CONTRATO CPF 298.171.818-55 (folha) Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 30701 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000471289 DE PASSAGEIROS DE Transporte 07/03/2023 07/03/2023 3.001,21 0,00 0,00 3.001,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1686 - 30702 CONTABILIDADE Jurídica PJ 07/03/2023 07/03/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos FEVEREIRO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 92204 BRINQUEDOS E Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 2223 SERVICOS CNPJ e Pedagógicos 08/03/2023 08/03/2023 2.585,05 0,00 0,00 2.585,05 Custos Indiretos 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 92204 BRINQUEDOS E Materiais ou Bens 08/03/2023 08/03/2023 788,48 0,00 0,00 788,48 Custos (Municipal) (D) - 2225 SERVICOS CNPJ Não Permanentes Indiretos 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 92204 BRINQUEDOS E Materiais ou Bens 2023 660,00 0,00 0,00 660,00 Custos (Municipal) (D) - 2222 SERVICOS CNPJ Não Permanentes 08/03/2023 08/03/ Indiretos 38.335.947/0001-26 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DEPOSITO IRMÃOS SILVA Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 373460 LTDA CNPJ Instalações/Pequen 09/03/2023 09/03/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos (Municipal) (D) - 58 24.099.787/0001-59 os Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito JOAO BATISTA SIQUEIRA 14320-0 TED/DOC Nota fiscal de DA SILVA (Municipal) Devolvido serviços - 80 31002 31732728895TISTA CNPJ 10/03/2023 10/03/2023 6.641,30 0,00 0,00 6.641,30 (D) 19.978.644/0001-87 T&C PREST BB 001/ 6501-3 / Débito DEDETIZADORA E 14320-0 eletrônico Nota fiscal de A Dedetização e 23 10/03/2023 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 18 31001 DESENTUPIDORA LTD CNPJ Controle de Pragas 09/03/20 Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ 6501-3 / Débito JOAO BATISTA SIQUEIRA 14320-0 eletrônico Nota fiscal de DA SILVA Manutenção de ,00 0,00 6.641,30 Custos (Municipal) (D) serviços - 80 31301 31732728895TISTA CNPJ Informática e 10/03/2023 13/03/2023 6.641,30 0 Indiretos 19.978.644/0001-87 Telefonia PJ BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico - 7595 JESUS CPF Férias Pecúnia e 23 14/03/2023 3.125,70 0,00 0,00 3.125,70 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 347.163.048-17 1/3 Férias (folha) 12/03/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - LUCIANA MENDES Rescisão 14320-0 eletrônico TERMO DE Contratual - TRCT 09/03/2023 14/03/2023 5.947,85 0,00 0,00 5.947,85 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 43577 RODRIGUES CPF CONTRATUAL 101.251.016-60 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão DERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /03/2023 3.785,45 0,00 0,00 3.785,45 Recursos (Municipal) (D) Luciana 31401 FE Humanos Mendes 00.360.305/0001-04 Rescisão 09/03/2023 14 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 31402 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 74119 CNPJ (dissídio coletivo) 14/03/2023 14/03/2023 3.099,78 0,00 0,00 3.099,78 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 31403 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 745120 CNPJ (dissídio coletivo) 14/03/2023 14/03/2023 3.099,78 0,00 0,00 3.099,78 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 31701 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 14/03/2023 17/03/2023 454,25 0,00 0,00 454,25 Custos (Municipal) (D) - 1105 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 3 20/03/2023 4.801,36 0,00 0,00 4.801,36 Custos (Municipal) (D) - 2833 40.671.743/0001-08 Higiene 18/03/202 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 2023 20/03/2023 5.005,21 0,00 0,00 5.005,21 Custos (Municipal) (D) - 2831 40.671.743/0001-08 Higiene 18/03/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 0 0,00 5.506,74 Custos (Municipal) (D) - 2834 40.671.743/0001-08 Limpeza 18/03/2023 20/03/2023 5.506,74 0,0 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 2830 40.671.743/0001-08 e Pedagógicos 18/03/2023 20/03/2023 5.710,39 0,00 0,00 5.710,39 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 8/03/2023 20/03/2023 3.431,77 0,00 0,00 3.431,77 Custos (Municipal) (D) - 2832 40.671.743/0001-08 Escritório 1 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JANEIRO/202 32101 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 1/2023 21/03/2023 2.287,02 0,00 0,00 2.287,02 Locação (Municipal) (D) 3 - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/0 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIO DE DOCES 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 689070 IMPERIAL GOLD EIRELI Materiais ou Bens (Municipal) (D) - 887 CNPJ Não Permanentes 29/03/2023 29/03/2023 597,60 0,00 0,00 597,60 Custos Indiretos 34.134.667/0001-07 BB 001/ 6501-3 / Débito ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico Holerite - MARIANO CPF Professor (a) I 1/03/2023 31/03/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33188 252.679.208-86 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I 9,23 0,00 0,00 2.279,23 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 48598 SOUZA 173.210.738-66 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.27 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito L 14320-0 eletrônico Holerite - SILMARA PIMENTE MOREIRA CPF Professor (a) I 2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 84251 395.012.228-10 (folha) 31/03/2023 31/03/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - de Jesus Silva CPF Auxiliar de Cozinha 2023 31/03/2023 1.384,53 0,00 0,00 1.384,53 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 100292 Nilza 151.051.088-50 (folha) 31/03/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 443 ERICA DAMIÃO PEREIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) MARÇO/2023 30 CPF 260.585.898-78 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 508,75 0,00 0,00 508,75 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito JOSENILDA CARLOS DE 14320-0 eletrônico Holerite - de Cozinha ursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 76867 FIGUEIREDO CPF Auxiliar 927.225.555-49 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.294,53 0,00 0,00 1.294,53 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - INA ALVES DE LIMA 3/2023 3.491,54 0,00 0,00 3.491,54 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 19023 JANA CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 31/03/2023 31/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIA MACHADO 14320-0 eletrônico Holerite - ANA C LECCHI CPF Professor (a) I 2023 31/03/2023 2.321,92 0,00 0,00 2.321,92 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 30813 187.620.088-03 (folha) 31/03/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I 31/03/2023 31/03/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 32 CPF 303.939.388-08 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico Holerite - r (Municipal) (D) MARÇO/2023 33193 SILVA CPF Agente Escola 229.337.768-71 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.464,53 0,00 0,00 1.464,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ador(a) 14320-0 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS Coorden Pedagógico(a) 31/03/2023 31/03/2023 3.353,46 0,00 0,00 3.353,46 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 40075 CAVALCANTE CPF 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Holerite - ÃES CPF Professor (a) I .455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 40406 MAGALH 281.388.688-21 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - VA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) MARÇO/2023 40410 GRAZIELA SIL CPF 308.179.468-45 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito A OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - PATRICI COSTA CPF Professor (a) I 3 31/03/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 40414 021.156.063-45 (folha) 31/03/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico Holerite - MATIAS CPF Professor (a) I 1/03/2023 31/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 40420 298.206.128-70 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico Holerite - ) I (Municipal) (D) MARÇO/2023 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a 348.924.158-47 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA Professor (a) I 01 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 41530 ESTRADA CPF 374.446.938-70 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor (a) I 1/03/2023 31/03/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 41610 259.741.878-22 (folha) 3 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - STEFANY ARANTES DE Professor (a) I /2023 31/03/2023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recursos (Municipal) (D MARÇO/2023 55605 JESUS CPF ) 457.577.338-70 (folha) 31/03 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico Holerite - 6164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) MARÇO/2023 5 351.586.268-47 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.444,35 0,00 0,00 1.444,35 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - NO BOFF Professor (a) I sos (Municipal) (D) MARÇO/2023 58652 GABRIELA ROSE CPF 423.258.728-40 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) s (Municipal) (D) MARÇO/2023 59944 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 542,67 0,00 0,00 542,67 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito iliar 14320-0 eletrônico Holerite - RAISSA ALVES DE Aux Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 1.280,93 0,00 0,00 1.280,93 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 60122 CASTRO CPF 518.302.278-07 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I ,00 2.203,29 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33 CPF 391.250.518-73 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.203,29 0,00 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I (Municipal) (D) MARÇO/2023 29649 CPF 366.894.018-55 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I 6,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 44222 COSTA 296.800.548-02 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.42 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito RA DE 14320-0 eletrônico Holerite - GRAZIELE FERREI BARROS CPF Professor (a) I 03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 44535 395.023.978-27 (folha) 31/03/2023 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - yca Sousa de Castro Professor (a) I /2023 31/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 45800 Jess CPF 455.047.028-36 (folha) 31/03 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico Holerite - 595 JESUS CPF Professor (a) I 31/03/2023 31/03/2023 905,34 0,00 0,00 905,34 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 7 347.163.048-17 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIVANIA CRISTINA 14320-0 eletrônico Holerite - 22480 CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) MARÇO/2023 284.782.278-06 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - CILA BALBINA RALA Professor (a) I 023 31/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 22502 PRIS CPF 286.035.348-88 (folha) 31/03/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo - JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) MARÇO/2023 33101 CPF 023.395.348-52 PF 31/03/2023 31/03/2023 20.478,11 0,00 0,00 20.478,11 Locação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 33102 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000476707 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/03/2023 31/03/2023 1.839,17 0,00 0,00 1.839,17 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Fatura - STRIBUICAO DE Energia Elétrica 31/03/2023 31/03/2023 1.316,43 0,00 0,00 1.316,43 Custos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33103 DI ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ ,17 Custos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33104 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/03/2023 31/03/2023 199,17 0,00 0,00 199 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 31/03/2023 31/03/2023 2.761,74 0,00 0,00 2.761,74 Custos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33105 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) MARÇO/2023 33106 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2023 31/03/2023 6.687,32 0,00 0,00 6.687,32 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - (Municipal) (D) 03/2023 33107 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2023 31/03/2023 802,28 0,00 0,00 802,28 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ Secretaria da Receita PIS s/ Salários 31/03/2023 31/03/2023 54,30 0,00 0,00 54,30 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 33108 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - 0561 - Secretaria da Receita (Municipal) (D) 03/2023 33109 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2023 31/03/2023 1.492,84 0,00 0,00 1.492,84 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico MARÇO/2023 33110 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/03/2023 31/03/2023 2.513,29 0,00 0,00 2.513,29 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico MARÇO/2023 33111 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 0,00 0,00 2.513,29 Locação (Municipal) (D) - ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/03/2023 31/03/2023 2.513,29 BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 2 Federal CNPJ INSS Patronal e 3 27.357,55 0,00 0,00 27.357,55 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 3311 00.394.460/0058-87 Empregados 31/03/2023 31/03/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ADRIANA LAZARA Rescisão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 31702 LOURENÇO TEIXEIRA Contratual - TRCT 17/03/2023 17/03/2023 421,12 0,00 0,00 421,12 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL CPF 298.171.818-55 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Depósito e Depósito - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci Glosa de 830988 Raios de Sol Brilhante /01/2023 52.132,06 0,00 0,00 52.132,06 (Municipal) a (C) despesas CNPJ Financeira 18/01/2023 18 2022 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ELAINE MARÇAL EIRA CPF Auxiliar de Limpeza 2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 59766 MOR 139.187.058-11 (folha) 31/03/2023 05/04/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota SNG COMERCIO DE 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 578887 DOCES EIRELI CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) - 007324 28.625.681/0001-00 Refeições (equipe) 06/04/2023 06/04/2023 559,65 0,00 0,00 559,65 Custos Indiretos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1702 - 41101 CONTABILIDADE Jurídica PJ 11/04/2023 11/04/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos MARÇO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RONALDO DE AQUINO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Mobiliários 14/04/2023 14/04/2023 12.950,00 0,00 0,00 12.950,00 Custos (Municipal) (D) - 338 24.219.533/0001-27 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 3 14/04/2023 4.748,98 0,00 0,00 4.748,98 Custos (Municipal) (D) - 2920 40.671.743/0001-08 Limpeza 13/04/202 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 2914 40.671.743/0001-08 e Pedagógicos 13/04/2023 14/04/2023 5.813,10 0,00 0,00 5.813,10 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 023 14/04/2023 5.679,54 0,00 0,00 5.679,54 Custos (Municipal) (D) - 400 40.671.743/0001-08 Higiene 13/04/2 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de ,00 0,00 3.305,27 Custos (Municipal) (D) - 2919 40.671.743/0001-08 Escritório 13/04/2023 14/04/2023 3.305,27 0 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 2023 14/04/2023 5.256,12 0,00 0,00 5.256,12 Custos (Municipal) (D) - 2915 40.671.743/0001-08 Higiene 13/04/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - WELLITA MAISA DA Rescisão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 41017 SILVA CPF Contratual - TRCT 14/04/2023 14/04/2023 1.130,45 0,00 0,00 1.130,45 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL 415.400.968-07 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 41801 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 12/04/2023 18/04/2023 454,25 0,00 0,00 454,25 Custos (Municipal) (D) - 1863 44.446.910/0005-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 41802 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 747632 CNPJ (dissídio coletivo) 18/04/2023 18/04/2023 3.150,90 0,00 0,00 3.150,90 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 41803 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 747633 CNPJ (dissídio coletivo) 18/04/2023 18/04/2023 3.150,90 0,00 0,00 3.150,90 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota CLAUDETE MARIA 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 10036 SOUZA CONFECCOES ,00 0,00 0,00 2.874,00 Custos (Municipal) (D) - 3190 CNPJ Uniformes 24/04/2023 24/04/2023 2.874 Indiretos 23.266.707/0001-40 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 42401 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 23 564,20 0,00 0,00 564,20 Custos (Municipal) (D) 11662 - ABR CNPJ Demissional ou 13/04/2023 24/04/20 Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito ILVA 14320-0 eletrônico Holerite - ANA CLAUDIA S MARIANO CPF Professor (a) I 04/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 33188 252.679.208-86 (folha) 28/04/2023 28/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - MARIA DE LOURDES DE Professor (a) I 4/2023 28/04/2023 2.279,23 0,00 0,00 2.279,23 Recursos (Municipal) (D ABRIL/2023 48598 SOUZA CPF ) 173.210.738-66 (folha) 28/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico Holerite - 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) ABRIL/2023 395.012.228-10 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - lza de Jesus Silva CPF Auxiliar de Cozinha os (Municipal) (D) ABRIL/2023 100292 Ni 151.051.088-50 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.384,53 0,00 0,00 1.384,53 Recurs Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RICA DAMIÃO PEREIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) ABRIL/2023 30443 E CPF 260.585.898-78 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.384,53 0,00 0,00 1.384,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico Holerite - MATOS CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.057,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 73980 343.024.638-56 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.057,71 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito JOSENILDA CARLOS DE 14320-0 eletrônico Holerite - IGUEIREDO CPF Auxiliar de Cozinha 8/04/2023 1.294,53 0,00 0,00 1.294,53 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 76867 F 927.225.555-49 (folha) 28/04/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - NAINA ALVES DE LIMA (Municipal) (D) ABRIL/2023 19023 JA CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 28/04/2023 28/04/2023 3.491,54 0,00 0,00 3.491,54 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ANA CELIA MACHADO 14320-0 eletrônico Holerite - LECCHI CPF Professor (a) I 4/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 30813 187.620.088-03 (folha) 28/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) ABRIL/2023 CPF 303.939.388-08 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico Holerite - lar (Municipal) (D) ABRIL/2023 33193 SILVA CPF Agente Esco 229.337.768-71 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.464,53 0,00 0,00 1.464,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS Coordenador(a) ,00 0,00 3.353,46 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 40075 CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 28/04/2023 28/04/2023 3.353,46 0 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Holerite - LHÃES CPF Professor (a) I 3 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 40406 MAGA 281.388.688-21 (folha) 28/04/2023 28/04/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I 23 28/04/2023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 40410 CPF 308.179.468-45 (folha) 28/04/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - 4 COSTA CPF Professor (a) I 8/04/2023 28/04/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 4041 021.156.063-45 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) ABRIL/2023 40420 MATIAS CPF Professor (a) I 298.206.128-70 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ROSANGELA PONTES essor (a) I cursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 40461 DSO SANTOS CPF Prof 348.924.158-47 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF Professor (a) I /04/2023 28/04/2023 2.265,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 41530 374.446.938-70 (folha) 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I ,01 0,00 0,00 2.265,01 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 41610 OLIVEIRA 259.741.878-22 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.265 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito DE 14320-0 eletrônico Holerite - STEFANY ARANTES JESUS CPF Professor (a) I 023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 55605 457.577.338-70 (folha) 28/04/2023 28/04/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito APARECIDA 14320-0 eletrônico Holerite - MICHELLE DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza /04/2023 28/04/2023 1.444,35 0,00 0,00 1.444,35 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 56164 351.586.268-47 (folha) 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I (Municipal) (D) ABRIL/2023 58652 G CPF 423.258.728-40 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.440,99 0,00 0,00 2.440,99 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELAINE MARÇAL 14320-0 eletrônico Holerite - mpeza (Municipal) (D) ABRIL/2023 59766 MOREIRA CPF Auxiliar de Li 139.187.058-11 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.384,53 0,00 0,00 1.384,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DA SILVA Cozinheiro(a) os (Municipal) (D) ABRIL/2023 59944 SUELI MIRAN CPF 111.336.138-70 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.475,53 0,00 0,00 1.475,53 Recurs Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito xiliar 14320-0 eletrônico Holerite - RAISSA ALVES DE Au Administrativo 28/04/2023 28/04/2023 1.280,93 0,00 0,00 1.280,93 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 60122 CASTRO CPF 518.302.278-07 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - I ALVES DA SILVA Professor (a) I 23 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 33392 LUAN CPF 391.250.518-73 (folha) 28/04/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico Holerite - 2 COSTA CPF Professor (a) I 8/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 4422 296.800.548-02 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico Holerite - ) I (Municipal) (D) ABRIL/2023 44535 BARROS CPF Professor (a 395.023.978-27 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - de Castro Professor (a) I cursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 45800 Jessyca Sousa CPF 455.047.028-36 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - TATIANA ALVES DE JESUS CPF Professor (a) I 3 28/04/2023 1.461,37 0,00 0,00 1.461,37 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 7595 347.163.048-17 (folha) 28/04/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIVANIA CRISTINA 14320-0 eletrônico Holerite - CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I 77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 22480 284.782.278-06 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) ABRIL/2023 22502 P CPF 286.035.348-88 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Fatura - PJ 7 0,00 0,00 199,17 Custos (Municipal) (D) ABRIL/2023 42801 CLARO S.A. CN 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 28/04/2023 28/04/2023 199,1 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 28/04/2023 28/04/2023 4.151,26 0,00 0,00 4.151,26 Custos (Municipal) (D) ABRIL/2023 42802 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 28/04/2023 28/04/2023 1.176,14 0,00 0,00 1.176,14 Custos (Municipal) (D) ABRIL/2023 42803 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito cretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 0561 Se Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/04/2023 28/04/2023 1.189,57 0,00 0,00 1.189,57 Recursos (Municipal) (D) 04/2023 42804 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito da Receita 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria 42805 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/04/2023 28/04/2023 853,02 0,00 0,00 853,02 Recursos (Municipal) (D) 04/2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito XA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) ABRIL/2023 42806 00.360.305/0001-04 Garantia 28/04/2023 28/04/2023 6.824,15 0,00 0,00 6.824,15 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico ABRIL/2023 - 42807 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 00 0,00 2.513,29 Locação (Municipal) (D) JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/04/2023 28/04/2023 2.513,29 0, BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico ABRIL/2023 - 42808 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 023 28/04/2023 2.513,29 0,00 0,00 2.513,29 Locação (Municipal) (D) ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/04/2 BB 001/ 6501-3 / Débito da Receita 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) ABRIL/2023 42809 00.394.460/0058-87 Empregados 28/04/2023 28/04/2023 28.687,13 0,00 0,00 28.687,13 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo - CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) ABRIL/2023 42810 JEAN CPF 023.395.348-52 PF 28/04/2023 28/04/2023 20.478,11 0,00 0,00 20.478,11 Locação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico Boleto - 2811 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale sos (Municipal) (D) 1000483295 4 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/04/2023 28/04/2023 2.809,84 0,00 0,00 2.809,84 Recur Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 1º (Municipal) Quadrimestre 108068 CNPJ 05/04/2023 05/04/2023 6.582,36 0,00 0,00 6.582,36 Locação 46.319.000/0001-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 40501 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000479490 DE PASSAGEIROS DE Transporte 05/04/2023 05/04/2023 217,12 0,00 0,00 217,12 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RA LEMES DIAS Professor (a) I 8/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) ABRIL/2023 29649 DEBO CPF 366.894.018-55 (folha) 28/04/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Saldo Ano Associação Beneficente 14320-0 Anterior Extrato - ano 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 01/01/2023 01/01/2023 1.275.491,66 0,00 0,00 1.275.491,66 (Municipal) Vinculado saldo do (C) anterior CNPJ 04.226.461/0002-19 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Pagto RP 14320-0 depositado Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 31/03/2023 31/03/2023 43,27 0,00 0,00 43,27 Custos (Municipal) (D) MARÇO/2023 33105 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 31/01/2023 31/01/2023 5.247,56 0,00 0,00 5.247,56 (Municipal) (C) Janeiro/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) Fevereiro/20 0 CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 7.355,85 0,00 0,00 7.355,85 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) Março/2023 CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 5.870,89 0,00 0,00 5.870,89 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante 4/2023 28/04/2023 2.710,62 0,00 0,00 2.710,62 (Municipal) (C) Abril/2023 CNPJ Financeira 28/0 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 31/01/2023 31/01/2023 6.288,03 0,00 0,00 6.288,03 Poupança (Municipal) (C) Janeiro/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - ol Brilhante (Municipal) (C) Fevereiro/20 0 Raios de S CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 5.625,78 0,00 0,00 5.625,78 Poupança 23 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 31/03/2023 31/03/2023 6.995,32 0,00 0,00 6.995,32 Poupança (Municipal) (C) Março/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante 5.722,82 0,00 0,00 5.722,82 Poupança (Municipal) (C) Abril/2023 CNPJ Financeira 28/04/2023 28/04/2023 04.226.461/0002-19 Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC rifa Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e Extrato/Ta - TED 700013 Raios de Sol Brilhante 41,30 (Municipal) Ressarcimen tos Indevidos DEVOLVIDO CNPJ 10/03/2023 10/03/2023 6.641,30 0,00 0,00 6.6 04.226.461/0002-19 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 21503 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 743047 CNPJ (dissídio coletivo) 15/02/2023 15/02/2023 3.099,76 0,00 0,00 3.099,76 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito a de Guarulhos 14320-0 eletrônico Boleto - TFILF Prefeitur CNPJ Taxas Municipais 30/04/2023 02/05/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos (Municipal) (D) 01/02 50201 46.319.000/0001-50 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito ra de Guarulhos 14320-0 eletrônico Boleto - TFILF Prefeitu CNPJ Taxas Municipais 30/04/2023 02/05/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos (Municipal) (D) 02/02 50202 46.319.000/0001-50 Indiretos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 50401 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1718 - ABRIL CONTABILIDADE Jurídica PJ 01/05/2023 04/05/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Débito PORTO SEGURO 14320-0 eletrônico Boleto - COMPANHIA DE Seguro de Imóvel stos (Municipal) (D) Boleto anual 50402 SEGUROS GERAIS CNPJ PJ 04/05/2023 04/05/2023 597,89 0,00 0,00 597,89 Cu Indiretos 61.198.164/0001-60 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de ANTONIO CARLOS 14320-0 eletrônico serviços - 50801 GOUVEA 15444596881 Manutenção .110,00 0,00 0,00 5.110,00 Custos (Municipal) (D) 126 CNPJ Predial PJ 07/05/2023 08/05/2023 5 Indiretos 28.437.231/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito FABIO PINA SOCIEDADE 14320-0 eletrônico Nota fiscal de IVIDUAL DE ,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 24 50901 IND ADVOCACIA CNPJ Advogado(a) PJ 08/05/2023 09/05/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300 Indiretos 42.815.892/0001-29 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 965312 BRINQUEDOS E pedagógicos/brinq 28/04/2023 11/05/2023 907,53 0,00 0,00 907,53 Custos (Municipal) (D) - 2398 SERVICOS CNPJ uedos Indiretos 38.335.947/0001-26 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota FUSÃO COMERCIO DE 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 978121 LIVROS EBRINQUEDOS Materiais ou Bens 90 0,00 0,00 4.426,90 Custos (Municipal) (D) - 6090 CNPJ Não Permanentes 28/04/2023 11/05/2023 4.426, Indiretos 14.928.565/0001-48 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota FUSÃO COMERCIO DE 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 980074 LIVROS EBRINQUEDOS Materiais ou Bens 023 11/05/2023 3.992,00 0,00 0,00 3.992,00 Custos (Municipal) (D) - 6091 CNPJ Não Permanentes 28/04/2 Indiretos 14.928.565/0001-48 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 7 0,00 0,00 3.260,77 Custos (Municipal) (D) - 3059 40.671.743/0001-08 Escritório 11/05/2023 11/05/2023 3.260,7 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 3055 40.671.743/0001-08 e Pedagógicos 11/05/2023 11/05/2023 5.806,03 0,00 0,00 5.806,03 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 11/05/2023 11/05/2023 5.906,22 0,00 0,00 5.906,22 Custos (Municipal) (D) - 3057 40.671.743/0001-08 Limpeza Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 3 11/05/2023 4.723,02 0,00 0,00 4.723,02 Custos (Municipal) (D) - 3060 40.671.743/0001-08 Higiene 11/05/202 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) - 3056 40.671.743/0001-08 Higiene 11/05/2023 11/05/2023 5.813,83 0,00 0,00 5.813,83 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 604588 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 12/05/2023 12/05/2023 150,66 0,00 0,00 150,66 Custos (Municipal) (D) - 21699 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 51502 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, Custos (Municipal) (D) 11278 - MAR CNPJ Demissional ou 15/05/2023 15/05/2023 618,55 0,00 0,00 618,55 Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 51801 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 18/05/2023 18/05/2023 352,53 0,00 0,00 352,53 Custos (Municipal) (D) 11829 - MAI CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ANA CELIA MACHADO Rescisão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 30813 LECCHI CPF Contratual - TRCT 20/05/2023 23/05/2023 914,40 0,00 0,00 914,40 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL 187.620.088-03 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 52301 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 00 0,00 3.146,13 Recursos (Municipal) (D) - 750363 CNPJ (dissídio coletivo) 23/05/2023 23/05/2023 3.146,13 0, Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 52302 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 46,13 Recursos (Municipal) (D) - 750362 CNPJ (dissídio coletivo) 23/05/2023 23/05/2023 3.146,13 0,00 0,00 3.1 Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 52303 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 09/05/2023 23/05/2023 466,85 0,00 0,00 466,85 Custos (Municipal) (D) - 2535 44.446.910/0005-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 724610 KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e ,00 0,00 332,00 Custos (Municipal) (D) - 497755 43.283.811/0125-90 Cartuchos 29/05/2023 29/05/2023 332,00 0 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de JOÃO BATISTA SANTOS 14320-0 eletrônico serviços - 52901 RIBEIRO CNPJ Dedetização e (Municipal) (D) 1713 23.955.328/0001-67 Controle de Pragas 29/05/2023 29/05/2023 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) MAIO/2023 33188 MARIANO CPF Professor (a) 252.679.208-86 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - MARIA DE LOURDES DE ssor (a) I ursos (Municipal) (D) MAIO/2023 48598 SOUZA CPF Profe 173.210.738-66 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.295,08 0,00 0,00 2.295,08 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito RA PIMENTEL 14320-0 eletrônico Holerite - SILMA MOREIRA CPF Professor (a) I 2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 84251 395.012.228-10 (folha) 31/05/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 292 Nilza de Jesus Silva CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) MAIO/2023 100 151.051.088-50 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 30443 ERICA DAMIÃO PEREIRA Rescis Contratual - TRCT 31/05/2023 31/05/2023 1.428,88 0,00 0,00 1.428,88 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL CPF 260.585.898-78 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito JOSENILDA CARLOS DE 14320-0 eletrônico Holerite - 67 FIGUEIREDO CPF Auxiliar de Cozinha .294,80 0,00 0,00 1.294,80 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 768 927.225.555-49 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DE LIMA (Municipal) (D) MAIO/2023 19023 JANAINA ALVES CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.507,37 0,00 0,00 3.507,37 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - e Sena Professor (a) I 23 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 32819 Luzia Pereira d CPF 303.939.388-08 (folha) 31/05/2023 31/05/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MARAES DA 14320-0 eletrônico Holerite - ELIANE GUI SILVA CPF Agente Escolar 1/05/2023 1.464,80 0,00 0,00 1.464,80 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 33193 229.337.768-71 (folha) 31/05/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito DEISE SANTOS Coordenador(a) 14320-0 eletrônico Holerite - CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 31/05/2023 31/05/2023 3.369,28 0,00 0,00 3.369,28 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 40075 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - VANESSA CLAUDINO Professor (a) I (Municipal) (D) MAIO/2023 40406 MAGALHÃES CPF 43 Recursos 281.388.688-21 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.456,43 0,00 0,00 2.456, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - AZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) MAIO/2023 40410 GR CPF 308.179.468-45 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - 14 COSTA CPF Professor (a) I 31/05/2023 31/05/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 404 021.156.063-45 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I ,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 40420 MATIAS 298.206.128-70 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.442 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito GELA PONTES 14320-0 eletrônico Holerite - ROSAN DSO SANTOS CPF Professor (a) I 05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 40461 348.924.158-47 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) MAIO/2023 374.446.938-70 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - MATUSALA LACERDA sor (a) I rsos (Municipal) (D) MAIO/2023 41610 OLIVEIRA CPF Profes 259.741.878-22 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - STEFANY ARANTES DE Professor (a) I (Municipal) (D) MAIO/2023 55605 JESUS CPF 3 31/05/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos 457.577.338-70 (folha) 31/05/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico Holerite - M DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza 2 0,00 0,00 1.444,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 56164 351.586.268-47 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.444,6 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RIELA ROSENO BOFF Professor (a) I 36,89 0,00 0,00 2.436,89 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 58652 GAB CPF 423.258.728-40 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.4 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ELAINE MARÇAL Rescisão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 59766 MOREIRA CPF Contratual - TRCT 30/05/2023 31/05/2023 2.036,18 0,00 0,00 2.036,18 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL 139.187.058-11 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) MAIO/2023 59944 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito RAISSA ALVES DE Auxiliar 14320-0 eletrônico Holerite - s (Municipal) (D) MAIO/2023 60122 CASTRO CPF Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 1.176,83 0,00 0,00 1.176,83 Recurso 518.302.278-07 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DA SILVA Professor (a) I ursos (Municipal) (D) MAIO/2023 33392 LUANI ALVES CPF 391.250.518-73 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - LEMES DIAS Professor (a) I cursos (Municipal) (D) MAIO/2023 29649 DEBORA CPF 366.894.018-55 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.481,80 0,00 0,00 2.481,80 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - SILVANETE PEREIRA COSTA CPF Professor (a) I 23 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 44222 296.800.548-02 (folha) 31/05/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito ELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico Holerite - GRAZI BARROS CPF Professor (a) I 05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 44535 395.023.978-27 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 45800 Jessyca Sousa de Castro Professor (a) I (Municipal) (D) MAIO/2023 CPF 455.047.028-36 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) MAIO/2023 7595 JESUS CPF Professor (a) 347.163.048-17 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I s (Municipal) (D) MAIO/2023 22502 CPF 286.035.348-88 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e 05/2023 31/05/2023 28.654,50 0,00 0,00 28.654,50 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 53101 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Empregados 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 05/2023 6.749,57 0,00 0,00 6.749,57 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 53102 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 31/05/2023 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito da Receita 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria 53103 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 31/05/2023 798,55 0,00 0,00 798,55 Recursos (Municipal) (D) 05/2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito retaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 31/05/2023 45,14 0,00 0,00 45,14 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 53104 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico MAIO/2023 - 53105 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel ,69 Locação (Municipal) (D) ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/05/2023 31/05/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico MAIO/2023 - 53106 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 7,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/05/2023 31/05/2023 2.49 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO1000 53107 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 492648 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/05/2023 31/05/2023 2.298,96 0,00 0,00 2.298,96 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Fatura - STRIBUICAO DE Energia Elétrica 31/05/2023 31/05/2023 1.140,09 0,00 0,00 1.140,09 Custos (Municipal) (D) MAIO/2023 53108 DI ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 31/05/2023 31/05/2023 3.199,96 0,00 0,00 3.199,96 Custos (Municipal) (D) MAIO/2023 53109 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Fatura - 110 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) MAIO/2023 53 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/05/2023 31/05/2023 199,17 0,00 0,00 199,17 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo - RLOS COLOMBO Locação de Imóvel /2023 20.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação (Municipal) (D) MAIO/2023 53111 JEAN CA CPF 023.395.348-52 PF 31/05/2023 31/05 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Extrato - Associação Beneficente 14320-0 depositado Despesa 4 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (D) glosada de 29926 CNPJ Financeira 06/01/2023 09/01/2023 1.341,05 0,00 0,00 1.341,05 Custos Indiretos 2022 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ANA CAROLINE MENDES Professor (a) I cursos (Municipal) (D) MAIO/2023 60880 DE LIMA CPF 472.455.428-21 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 498,76 0,00 0,00 498,76 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 60601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/06/2023 06/06/2023 449,55 0,00 0,00 449,55 Custos (Municipal) (D) - 3247 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 60602 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil 06/06/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos (Municipal) (D) 1733 MAIO CONTABILIDADE Jurídica PJ 06/06/2023 Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 61201 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 3 0,00 0,00 583,93 Custos (Municipal) (D) 12479 - JUN CNPJ Demissional ou 12/06/2023 12/06/2023 583,9 Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito FABIO PINA SOCIEDADE 14320-0 eletrônico Nota fiscal de INDIVIDUAL DE Advogado(a) PJ 14/06/2023 14/06/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 26 61401 ADVOCACIA CNPJ Indiretos 42.815.892/0001-29 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais ou Bens 3 16/06/2023 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 Custos (Municipal) (D) - 907 48.782.891/0001-01 Não Permanentes 16/06/202 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Uniformes 16/06/2023 16/06/2023 2.105,50 0,00 0,00 2.105,50 Custos (Municipal) (D) - 905 48.782.891/0001-01 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 61601 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 752039 CNPJ (dissídio coletivo) 16/06/2023 16/06/2023 3.146,97 0,00 0,00 3.146,97 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 61602 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 752040 CNPJ (dissídio coletivo) 16/06/2023 16/06/2023 3.146,97 0,00 0,00 3.146,97 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 2023 21/06/2023 4.694,36 0,00 0,00 4.694,36 Custos (Municipal) (D) - 3212 40.671.743/0001-08 Higiene 21/06/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de /2023 5.997,16 0,00 0,00 5.997,16 Custos (Municipal) (D) - 3211 40.671.743/0001-08 Limpeza 21/06/2023 21/06 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 3213 40.671.743/0001-08 e Pedagógicos 21/06/2023 21/06/2023 5.504,14 0,00 0,00 5.504,14 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 2023 21/06/2023 5.932,44 0,00 0,00 5.932,44 Custos (Municipal) (D) - 3209 40.671.743/0001-08 Higiene 21/06/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ Materiais de 0,00 0,00 3.291,43 Custos (Municipal) (D) - 3210 40.671.743/0001-08 Escritório 21/06/2023 21/06/2023 3.291,43 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - ELIVANIA CRISTINA Rescisão 14320-0 eletrônico RESCISÃO 22480 CAMARGO GOMES CPF Contratual - TRCT 20/06/2023 26/06/2023 2.119,74 0,00 0,00 2.119,74 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL 284.782.278-06 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Depósito e Associação Beneficente 14320-0 Transferênci Extrato - Raios de Sol Brilhante (Municipal) a (C) JUNHO/2023 22480 CNPJ Financeira 27/06/2023 27/06/2023 748,12 0,00 0,00 748,12 04.226.461/0002-19 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 304801 BRINQUEDOS E Mobiliários 27/06/2023 27/06/2023 3.811,00 0,00 0,00 3.811,00 Permanente (Municipal) (D) - 2577 SERVICOS CNPJ Creches 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 305946 BRINQUEDOS E pedagógicos/brinq 27/06/2023 27/06/2023 2.193,01 0,00 0,00 2.193,01 Custos (Municipal) (D) - 2578 SERVICOS CNPJ uedos Indiretos 38.335.947/0001-26 BB 001/ 6501-3 / Débito ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico Holerite - IANO CPF Professor (a) I 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 33188 MAR 252.679.208-86 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito URDES DE 14320-0 eletrônico Holerite - MARIA DE LO SOUZA CPF Professor (a) I 0/06/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 48598 173.210.738-66 (folha) 30/06/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico Holerite - MOREIRA CPF Professor (a) I 06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 84251 395.012.228-10 (folha) 30/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ilza de Jesus Silva CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JUNHO/2023 100292 N 151.051.088-50 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 0 MATOS CPF Professor (a) I 0/06/2023 30/06/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 7398 343.024.638-56 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito JOSENILDA CARLOS DE 14320-0 eletrônico Holerite - de Cozinha ursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 76867 FIGUEIREDO CPF Auxiliar 927.225.555-49 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.294,80 0,00 0,00 1.294,80 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - A ALVES DE LIMA rsos (Municipal) (D) JUNHO/2023 19023 JANAIN CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.507,37 0,00 0,00 3.507,37 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 32819 Luzia P CPF 303.939.388-08 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - imone Martins da Silva Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 33067 S CPF 116.670.467-05 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 748,14 0,00 0,00 748,14 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico Holerite - 193 SILVA CPF Agente Escolar 00 0,00 1.464,80 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 33 229.337.768-71 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.464,80 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito DEISE SANTOS Coordenador(a) 14320-0 eletrônico Holerite - E CPF Pedagógico(a) 30/06/2023 30/06/2023 3.369,28 0,00 0,00 3.369,28 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 40075 CAVALCANT 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias DEISE SANTOS 14320-0 eletrônico - 40075 CAVALCANTE CPF Férias Pecúnia e ecursos (Municipal) (D) FERIAS/2023 427.867.458-96 1/3 Férias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 4.252,46 0,00 0,00 4.252,46 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - CARLA CRTISTINA FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza /06/2023 30/06/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 38401 108.732.408-47 (folha) 30 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I 9,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 40406 MAGALHÃES 281.388.688-21 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.46 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - CAJAS Professor (a) I 3 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 40410 GRAZIELA SILVA CPF 308.179.468-45 (folha) 30/06/2023 30/06/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito LIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - PATRICIA O COSTA CPF Professor (a) I /06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 40414 021.156.063-45 (folha) 30/06/2023 30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito IONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico Holerite - GILD MATIAS CPF Professor (a) I /2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 40420 298.206.128-70 (folha) 30/06 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico Holerite - 0461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 4 348.924.158-47 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - essor (a) I cursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 41530 ESTRADA CPF Prof 374.446.938-70 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF Professor (a) I /2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 41610 259.741.878-22 (folha) 30/06 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico - 41610 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 0/06/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Recursos (Municipal) (D) FERIAS/2023 259.741.878-22 1/3 Férias (folha) 30/06/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico Holerite - JESUS CPF Professor (a) I 06/2023 30/06/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 55605 457.577.338-70 (folha) 30/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico - 55605 JESUS CPF Férias Pecúnia e 06 Recursos (Municipal) (D) FERIAS/2023 457.577.338-70 1/3 Férias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.170,06 0,00 0,00 3.170, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico Holerite - DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza 6 0,00 0,00 1.427,56 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 56164 351.586.268-47 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.427,5 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico - 56164 DE BRITO CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) FERIAS/2023 351.586.268-47 1/3 Férias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.839,80 0,00 0,00 1.839,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - LA ROSENO BOFF Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 58652 GABRIE CPF 423.258.728-40 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - UELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) JUNHO/2023 59944 S CPF 111.336.138-70 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RAISSA ALVES DE Auxiliar 8 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 60122 CASTRO CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.244,38 0,00 0,00 1.244,3 518.302.278-07 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico Holerite - ANA DE LIMA CPF Professor (a) I /06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 60880 472.455.428-21 (folha) 30 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - UANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 33392 L CPF 391.250.518-73 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico Holerite - ) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 44222 COSTA CPF Professor (a 296.800.548-02 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE rofessor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 44535 BARROS CPF P 2 Recursos 395.023.978-27 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,6 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ssyca Sousa de Castro Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 45800 Je CPF 455.047.028-36 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.369,46 0,00 0,00 2.369,46 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico Holerite - RA CPF Auxiliar de Limpeza 23 878,75 0,00 0,00 878,75 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 47010 DE OLIVEI 184.917.328-10 (folha) 30/06/2023 30/06/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito DE 14320-0 eletrônico Holerite - TATIANA ALVES JESUS CPF Professor (a) I 023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 7595 347.163.048-17 (folha) 30/06/2023 30/06/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I 0/06/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 22502 CPF 286.035.348-88 (folha) 30/06/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo - CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) JUNHO/2023 63001 JEAN CPF 023.395.348-52 PF 30/06/2023 30/06/2023 20.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º CNPJ 04/05/2023 04/05/2023 224.070,00 0,00 0,00 224.070,00 (Municipal) Quadrimestre 60981 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º 23 06/06/2023 165.060,00 0,00 0,00 165.060,00 (Municipal) Quadrimestre 194882 CNPJ 06/06/20 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º CNPJ 20/06/2023 20/06/2023 9.873,54 0,00 0,00 9.873,54 Locação (Municipal) Quadrimestre 221675 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º CNPJ 04/05/2023 04/05/2023 16.506,00 0,00 0,00 16.506,00 Permanente (Municipal) Quadrimestre 60981 46.319.000/0001-50 Creches BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º 20/06/2023 20/06/2023 92.145,22 0,00 0,00 92.145,22 Locação (Municipal) Quadrimestre 221675 CNPJ 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Débito INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico Holerite - ssor (a) I ursos (Municipal) (D) MAIO/2023 73980 MATOS CPF Profe 343.024.638-56 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF Professor (a) I 1/05/2023 31/05/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) MAIO/2023 22480 284.782.278-06 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo Férias NI ALVES DA SILVA Férias Pecúnia e 3/07/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Recursos (Municipal) (D) - JULHO/2023 33392 LUA CPF 391.250.518-73 1/3 Férias (folha) 30/06/2023 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 70301 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/07/2023 03/07/2023 449,55 0,00 0,00 449,55 Custos (Municipal) (D) - 3798 44.446.910/0005-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ 07/2023 199,17 0,00 0,00 199,17 Custos (Municipal) (D) JUNHO/2023 70302 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 03/07/2023 03/ Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 70303 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000498393 DE PASSAGEIROS DE Transporte 03/07/2023 03/07/2023 2.043,52 0,00 0,00 2.043,52 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) JUNHO/2023 70304 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/07/2023 03/07/2023 1.008,50 0,00 0,00 1.008,50 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 7/2023 6.340,10 0,00 0,00 6.340,10 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 70305 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 30/06/2023 03/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria da Receita 3 03/07/2023 769,60 0,00 0,00 769,60 Recursos (Municipal) (D 06/2023 70306 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/202 ) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito retaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2023 03/07/2023 22,92 0,00 0,00 22,92 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 70307 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JUNHO/2023 70308 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/06/2023 03/07/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JUNHO/2023 70309 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/06/2023 03/07/2023 2.497, CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Fatura - 70310 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 02/06/2023 03/07/2023 4.714,60 0,00 0,00 4.714,60 Custos (Municipal) (D) JUNHO/2023 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 1 Federal CNPJ INSS Patronal e sos (Municipal) (D) JUNHO/2023 7031 00.394.460/0058-87 Empregados 30/06/2023 03/07/2023 27.409,17 0,00 0,00 27.409,17 Recur Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 70401 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1737 JUNHO CONTABILIDADE Jurídica PJ 04/07/2023 04/07/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico TERMO DE us Silva CPF Rescisão 2023 07/07/2023 3.378,75 0,00 0,00 3.378,75 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 100292 Nilza de Jes 151.051.088-50 Contratual - TRCT 04/07/ Humanos CONTRATUAL (folha) BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão 70701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) Nilza 00.360.305/0001-04 Rescisão 04/07/2023 07/07/2023 494,54 0,00 0,00 494,54 Recursos Humanos QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 70702 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, (Municipal) (D) 12603 - JUL CNPJ Demissional ou 03/07/2023 07/07/2023 526,72 0,00 0,00 526,72 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito FABIO PINA SOCIEDADE 14320-0 eletrônico Nota fiscal de 01 INDIVIDUAL DE Advogado(a) PJ 12/07/2023 14/07/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 28 714 ADVOCACIA CNPJ Indiretos 42.815.892/0001-29 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 71402 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000502636 DE PASSAGEIROS DE Transporte 14/07/2023 14/07/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Extrato - BB 001/ 6501-3 / Depósito e Devolução Associação Beneficente 14320-0 Transferênci via pix JUROS 727480 Raios de Sol Brilhante Financeira 17/07/2023 17/07/2023 43,27 0,00 0,00 43,27 (Municipal) a (C) SABESP CNPJ MARÇO/23 04.226.461/0002-19 Extrato - BB 001/ 6501-3 / Depósito e GLOSA DE Associação Beneficente 14320-0 Transferênci DESPESAS 1º 574964 Raios de Sol Brilhante 3 17/07/2023 559,65 0,00 0,00 559,65 (Municipal) a (C) QUADRIMEST CNPJ Financeira 17/07/202 RE 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito ELAINE MARÇAL 14320-0 eletrônico Holerite - A CPF Auxiliar de Limpeza 3 10,00 0,00 0,00 10,00 Recursos (Municipal) (D) MARÇO/2023 59766 MOREIR 139.187.058-11 (folha) 30/06/2023 17/07/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico - 7595 JESUS CPF Férias Pecúnia e 06/2023 17/07/2023 0,09 0,00 0,00 0,09 Recursos (Municipal) (D) FERIAS/2023 347.163.048-17 1/3 Férias (folha) 30/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 71701 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 754422 CNPJ (dissídio coletivo) 17/07/2023 17/07/2023 3.144,92 0,00 0,00 3.144,92 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 71702 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 754423 CNPJ (dissídio coletivo) 17/07/2023 17/07/2023 3.144,92 0,00 0,00 3.144,92 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota AAB MATERIAIS PARA para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 72001 CONSTRUCAO E Materiais alações/Pequen 18/07/2023 20/07/2023 1.800,23 0,00 0,00 1.800,23 Custos (Municipal) (D) - 55 REFORMAS EIRELI CNPJ Inst Indiretos 20.208.692/0001-75 os Reparos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - RAISSA ALVES DE Rescisão 14320-0 eletrônico TERMO DE 122 CASTRO CPF Contratual - TRCT 21/07/2023 21/07/2023 690,27 0,00 0,00 690,27 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 60 CONTRATUAL 518.302.278-07 (folha) Humanos Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Extrato - TED J.E.S. FARIAS 14320-0 Devolvido e .350,00 0,00 0,00 6.350,00 Custos (Municipal) Ressarcimen DEVOLVIDO - 300006 CONSTRUCOES CNPJ 24/07/2023 24/07/2023 6 Indiretos tos Indevidos NFS 273 18.017.047/0001-23 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito J.E.S. FARIAS 14320-0 TED/DOC Nota fiscal de serviços - 72401 CONSTRUCOES CNPJ 24/07/2023 24/07/2023 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 Custos (Municipal) Devolvido (D) 273 18.017.047/0001-23 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de /2023 26/07/2023 5.521,10 0,00 0,00 5.521,10 Custos (Municipal) (D) - 963 48.782.891/0001-01 Limpeza 26/07 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) - 967 48.782.891/0001-01 Higiene 26/07/2023 26/07/2023 5.239,55 0,00 0,00 5.239,55 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de ustos (Municipal) (D) - 966 48.782.891/0001-01 Higiene 26/07/2023 26/07/2023 4.699,75 0,00 0,00 4.699,75 C Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 00 0,00 4.910,95 Custos (Municipal) (D) - 961 48.782.891/0001-01 Escritório 26/07/2023 26/07/2023 4.910,95 0, Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos /2023 26/07/2023 4.877,40 0,00 0,00 4.877,40 Custos (Municipal) (D) - 940 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 26/07 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 72601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 25/07/2023 26/07/2023 449,55 0,00 0,00 449,55 Custos (Municipal) (D) - 4422 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de J.E.S. FARIAS 14320-0 eletrônico serviços - 72701 CONSTRUCOES CNPJ Manutenção (Municipal) (D) 274 18.017.047/0001-23 Predial PJ 25/07/2023 27/07/2023 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico Holerite - r (a) I os (Municipal) (D) JULHO/2023 33188 MARIANO CPF Professo 252.679.208-86 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recurs Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - MARIA DE LOURDES DE Professor (a) I 3 31/07/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 48598 SOUZA CPF 173.210.738-66 (folha) 31/07/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico Holerite - MOREIRA CPF Professor (a) I 1/07/2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 84251 395.012.228-10 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico Holerite - TOS CPF Professor (a) I .280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 73980 MA 343.024.638-56 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito RLOS DE 14320-0 eletrônico Holerite - JOSENILDA CA FIGUEIREDO CPF Auxiliar de Cozinha 07/2023 31/07/2023 1.294,80 0,00 0,00 1.294,80 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 76867 927.225.555-49 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - NAINA ALVES DE LIMA (Municipal) (D) JULHO/2023 19023 JA CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 31/07/2023 31/07/2023 3.507,37 0,00 0,00 3.507,37 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 CPF 303.939.388-08 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - e Martins da Silva Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 33067 Simon CPF 116.670.467-05 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ELIANE GUIMARAES DA nte Escolar cursos (Municipal) (D) JULHO/2023 33193 SILVA CPF Age 229.337.768-71 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.464,80 0,00 0,00 1.464,80 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS Coordenador(a) CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 31/07/2023 31/07/2023 117,50 0,00 0,00 117,50 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 40075 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - CARLA CRTISTINA ONSECA CPF Auxiliar de Limpeza 7/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 38401 F 108.732.408-47 (folha) 31/07/2023 31/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico Holerite - DEIROS CPF Administrativo 31/07/2023 31/07/2023 238,76 0,00 0,00 238,76 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 39707 ME 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito te - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Holeri 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 281.388.688-21 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 40410 CPF 308.179.468-45 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - PATRICIA OLIVEIRA fessor (a) I ecursos (Municipal) (D) JULHO/2023 40414 COSTA CPF Pro 021.156.063-45 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF Professor (a) I /2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 40420 298.206.128-70 (folha) 31/07 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico Holerite - 0461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I 62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 4 348.924.158-47 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.442, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Holerite - ESTRADA CPF Professor (a) I 7/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 41530 374.446.938-70 (folha) 31/07/2023 31/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ALA LACERDA 14320-0 eletrônico Holerite - MATUS OLIVEIRA CPF Professor (a) I /2023 31/07/2023 82,21 0,00 0,00 82,21 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 41610 259.741.878-22 (folha) 31/07 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico Holerite - JESUS CPF Professor (a) I 07/2023 31/07/2023 82,21 0,00 0,00 82,21 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 55605 457.577.338-70 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico Holerite - DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) JULHO/2023 56164 351.586.268-47 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 105,98 0,00 0,00 105,98 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ELA ROSENO BOFF Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 58652 GABRI CPF 423.258.728-40 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) JULHO/2023 59944 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ANA CAROLINE MENDES LIMA CPF Professor (a) I /07/2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 60880 DE 472.455.428-21 (folha) 31 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - ARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JULHO/2023 61465 M CPF 334.054.568-51 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 778,50 0,00 0,00 778,50 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico Holerite - or (a) I sos (Municipal) (D) JULHO/2023 26612 Silva CPF Profess 295.563.138-85 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.491,82 0,00 0,00 1.491,82 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I os (Municipal) (D) JULHO/2023 33392 CPF 391.250.518-73 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82,21 0,00 0,00 82,21 Recurs Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - SILVANETE PEREIRA rofessor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 44222 COSTA CPF P 296.800.548-02 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico Holerite - BARROS CPF Professor (a) I 31/07/2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 44535 395.023.978-27 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico Holerite - VEIRA CPF Auxiliar de Limpeza /2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 47010 DE OLI 184.917.328-10 (folha) 31/07/2023 31/07 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito ALVES DE 14320-0 eletrônico Holerite - TATIANA JESUS CPF Professor (a) I 31/07/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) JULHO/2023 7595 347.163.048-17 (folha) 31/07/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Holerite - RISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO/2023 22502 P CPF 286.035.348-88 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 73101 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale rsos (Municipal) (D) 1000506815 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/07/2023 31/07/2023 344,84 0,00 0,00 344,84 Recu Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Fatura - S.A. CNPJ 23 199,17 0,00 0,00 199,17 Custos (Municipal) (D) JULHO/2023 73102 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/07/2023 31/07/20 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 73103 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000502981 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/07/2023 31/07/2023 2.618,26 0,00 0,00 2.618,26 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Fatura - 0,00 3.311,58 Custos (Municipal) (D) JULHO/2023 73104 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/07/2023 31/07/2023 3.311,58 0,00 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) JULHO/2023 73105 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/07/2023 31/07/2023 970,90 0,00 0,00 970,90 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito A ECONOMICA 14320-0 eletrônico Guia Fgts - CAIX FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) JULHO/2023 73106 00.360.305/0001-04 Garantia 31/07/2023 31/07/2023 6.688,36 0,00 0,00 6.688,36 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - (Municipal) (D) 07/2023 73107 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2023 31/07/2023 808,52 0,00 0,00 808,52 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ Secretaria da Receita PIS s/ Salários 31/07/2023 31/07/2023 35,78 0,00 0,00 35,78 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 73108 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JULHO23 73109 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/07/2023 31/07/2023 2.497,69 0, BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico JULHO23 73110 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel /07/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) ROSIMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/07/2023 31 BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Recibo - OLOMBO Locação de Imóvel 0.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação (Municipal) (D) JULHO/2023 73111 JEAN CARLOS C CPF 023.395.348-52 PF 31/07/2023 31/07/2023 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria da Receita ral CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) JULHO/2023 73112 Fede 00.394.460/0058-87 Empregados 31/07/2023 31/07/2023 29.975,20 0,00 0,00 29.975,20 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º 809 CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 165.060,00 0,00 0,00 165.060,00 (Municipal) Quadrimestre 70 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP rulhos 14320-0 depositado Boleto - TFILF Prefeitura de Gua CNPJ Taxas Municipais 30/04/2023 02/05/2023 28,02 0,00 0,00 28,02 Custos (Municipal) (D) 01/02 50201 46.319.000/0001-50 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) Maio/2023 CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 1.527,99 0,00 0,00 1.527,99 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 30/06/2023 30/06/2023 3.474,63 0,00 0,00 3.474,63 (Municipal) (C) Junho/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante 0 0,00 3.107,71 (Municipal) (C) Julho/2023 CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 3.107,71 0,0 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) maio/2023 CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 6.786,03 0,00 0,00 6.786,03 Poupança 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 30/06/2023 30/06/2023 7.190,57 0,00 0,00 7.190,57 Poupança (Municipal) (C) junho/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante ,00 0,00 6.651,29 Poupança (Municipal) (C) julho/2023 CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 6.651,29 0 04.226.461/0002-19 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota SILVA LIVROS, 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 304801 BRINQUEDOS E Materiais ou Bens tos (Municipal) (D) - 2577 SERVICOS CNPJ Não Permanentes 27/06/2023 27/06/2023 1.157,10 0,00 0,00 1.157,10 Cus Indiretos 38.335.947/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Darf - Secretaria da Receita 14320-0 depositado JANEIRO/202 32101 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 3 - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/01/2023 21/03/2023 234,19 0,00 0,00 234,19 Locação Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Nota fiscal de RENOVE AVCB 14320-0 Devolvido e ENGENHARIA E /08/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos (Municipal) Ressarcimen serviços - 300006 REFORMAS EIRELI CNPJ 01/08/2023 01 Indiretos tos Indevidos 000 39.600.460/0001-96 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito RENOVE AVCB 14320-0 TED/DOC Nota Fiscal - ENGENHARIA E (Municipal) Devolvido 000 80101 REFORMAS EIRELI CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos (D) 39.600.460/0001-96 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de RENOVE AVCB Engenheiro de 14320-0 eletrônico serviços - 80201 ENGENHARIA E Segurança no 01/08/2023 02/08/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos (Municipal) (D) 476 - AVCB REFORMAS EIRELI CNPJ Indiretos 39.600.460/0001-96 Trabalho PJ BB 001/ 6501-3 / Débito Nota PROES LIMP COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 80301 DE PRODUTOS DE Uniformes 03/08/2023 03/08/2023 2.002,80 0,00 0,00 2.002,80 Custos (Municipal) (D) - 013.350 LIMPEZA EIRELI CNPJ Indiretos 19.054.591/0001-08 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 80401 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1767 - JULHO CONTABILIDADE Jurídica PJ 04/08/2023 04/08/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 81101 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, (Municipal) (D) 13014 - AGO CNPJ Demissional ou 11/08/2023 11/08/2023 518,20 0,00 0,00 518,20 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Nota 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 152443 KALUNGA S A CNPJ Materiais de 0,00 0,00 321,10 Custos (Municipal) (D) - 238920 43.283.811/0111-94 Escritório 14/08/2023 14/08/2023 321,10 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RC21 LAR & 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 533047 CONSTRUCAO LTDA Materiais ou Bens /2023 18/08/2023 683,10 0,00 0,00 683,10 Custos (Municipal) (D) - 155 CNPJ Não Permanentes 18/08 Indiretos 43.366.395/0001-53 BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - 14320-0 eletrônico TERMO DE JOSENILDA CARLOS DE Rescisão /2023 4.331,67 0,00 0,00 4.331,67 Poupança (Municipal) (D) RESCISÃO 76867 FIGUEIREDO CPF Contratual - TRCT 22/08/2023 22/08 CONTRATUAL 927.225.555-49 (folha) BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 82201 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 18/08/2023 22/08/2023 449,55 0,00 0,00 449,55 Custos (Municipal) (D) - 5054 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão 82202 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) Josenilda 00.360.305/0001-04 Rescisão 22/08/2023 22/08/2023 639,36 0,00 0,00 639,36 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de Convênio 14320-0 eletrônico serviços - 82301 Odontoprev S.A. CNPJ o 23/08/2023 23/08/2023 557,70 0,00 0,00 557,70 Recursos (Municipal) (D) 812 58.119.199/0001-51 Odontológic ((consignado) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 82401 L P A DOS SANTOS CNPJ Materiais ou Bens (Municipal) (D) - 500 47.037.154/0001-11 Não Permanentes 24/08/2023 24/08/2023 9.432,00 0,00 0,00 9.432,00 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 82501 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 25/08/2023 25/08/2023 3.141,10 0,00 0,00 3.141,10 Recursos (Municipal) (D) - 757537 CNPJ (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 82502 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 0 0,00 0,00 3.141,10 Recursos (Municipal) (D) - 757536 CNPJ (dissídio coletivo) 25/08/2023 25/08/2023 3.141,1 Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito FABIO PINA SOCIEDADE 14320-0 eletrônico Nota fiscal de INDIVIDUAL DE (Municipal) (D) serviços - 31 82801 ADVOCACIA CNPJ Advogado(a) PJ 28/08/2023 28/08/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos 42.815.892/0001-29 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de os (Municipal) (D) - 1065 48.782.891/0001-01 Higiene 29/08/2023 29/08/2023 5.399,15 0,00 0,00 5.399,15 Cust Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 29/08/2023 29/08/2023 5.400,70 0,00 0,00 5.400,70 Custos (Municipal) (D) - 1064 48.782.891/0001-01 Limpeza Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de os (Municipal) (D) - 1063 48.782.891/0001-01 Escritório 29/08/2023 29/08/2023 4.822,80 0,00 0,00 4.822,80 Cust Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 08/2023 29/08/2023 4.786,35 0,00 0,00 4.786,35 Custos (Municipal) (D) - 1066 48.782.891/0001-01 Higiene 29/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 29/08/2023 29/08/2023 4.895,20 0,00 0,00 4.895,20 Custos (Municipal) (D) - 1062 48.782.891/0001-01 uedos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RAFAEL APARECIDO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 83001 AMADO MORENO CNPJ Materiais de (Municipal) (D) - 45 29.156.683/0001-52 Escritório 30/08/2023 30/08/2023 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 33188 MARIANO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 252.679.208-86 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 48598 SOUZA CPF Professor (a) I 84 Recursos (Municipal) (D) 3 173.210.738-66 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I 1/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 3 395.012.228-10 (folha) 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 73980 MATOS CPF Professor (a) I 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 3 343.024.638-56 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 19023 JANAINA ALVES DE LIMA (Municipal) (D) 3 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 31/08/2023 31/08/2023 3.507,37 0,00 0,00 3.507,37 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I 08/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 303.939.388-08 (folha) 31/08/2023 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 33067 Simone Martins da Silva Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 116.670.467-05 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ELIANE GUIMARAES DA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 33193 SILVA CPF Agente Escolar 8/2023 31/08/2023 1.464,80 0,00 0,00 1.464,80 Recursos (Municipal) (D) 3 229.337.768-71 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEISE SANTOS Coordenador(a) 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40075 CAVALCANTE CPF Pedagógico(a) 31/08/2023 31/08/2023 3.269,40 0,00 0,00 3.269,40 Recursos (Municipal) (D) 3 427.867.458-96 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 38401 FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza 00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) 3 108.732.408-47 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.384,80 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 3 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 3 281.388.688-21 (folha) 31/08/2023 31/08/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 308.179.468-45 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40414 COSTA CPF Professor (a) I /2023 31/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 3 021.156.063-45 (folha) 31/08 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40420 MATIAS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 298.206.128-70 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 3 348.924.158-47 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I 08/2023 31/08/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 3 374.446.938-70 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I ,20 0,00 0,00 2.210,20 Recursos (Municipal) (D) 3 259.741.878-22 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.210 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 55605 JESUS CPF Professor (a) I 2023 2.387,21 0,00 0,00 2.387,21 Recursos (Municipal) (D) 3 457.577.338-70 (folha) 31/08/2023 31/08/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza 31/08/2023 31/08/2023 1.398,47 0,00 0,00 1.398,47 Recursos (Municipal) (D) 3 351.586.268-47 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 3 CPF 423.258.728-40 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.456,84 0,00 0,00 2.456,84 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) 8/2023 31/08/2023 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos (Municipal) (D) 3 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 60880 DE LIMA CPF Professor (a) I (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 3 472.455.428-21 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 61465 MARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) (D) 3 CPF 334.054.568-51 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.294,80 0,00 0,00 1.294,80 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - LUCINEIDE BARBOSA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 62068 MENDES OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 0 0,00 0,00 92,50 Recursos (Municipal) (D) 3 151.827.428-51 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 92,5 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 26612 Silva CPF Professor (a) I 023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 3 295.563.138-85 (folha) 31/08/2023 31/08/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 391.250.518-73 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.366,57 0,00 0,00 2.366,57 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 44222 COSTA CPF Professor (a) I 08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 3 296.800.548-02 (folha) 31/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 44535 BARROS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 395.023.978-27 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 47010 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Limpeza /2023 31/08/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) 3 184.917.328-10 (folha) 31/08 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 7595 JESUS CPF Professor (a) I 0 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 3 347.163.048-17 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.280,86 0,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) 3 CPF 286.035.348-88 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83101 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) 3 CPF 023.395.348-52 PF 31/08/2023 31/08/2023 20.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83102 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 3 00.394.460/0058-87 Empregados 31/08/2023 31/08/2023 28.400,92 0,00 0,00 28.400,92 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83103 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 3 31/08/2023 6.421,83 0,00 0,00 6.421,83 Recursos (Municipal) (D) 3 00.360.305/0001-04 Garantia 31/08/202 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 31/08/2023 801,48 0,00 0,00 801,48 Recursos (Municipal) (D) 08/2023 83104 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - PIS S/ 5 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 31/08/2023 18,00 0,00 0,00 18,00 Recursos (Municipal) (D) RESCISÃO 8310 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83106 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 3 31/08/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 3 JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/08/202 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83107 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel o (Municipal) (D) 3 ROSEMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/08/2023 31/08/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locaçã CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83108 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 31/08/2023 31/08/2023 3.280,93 0,00 0,00 3.280,93 Custos (Municipal) (D) 3 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83109 DISTRIBUICAO DE 8/2023 31/08/2023 1.147,20 0,00 0,00 1.147,20 Custos (Municipal) (D) 3 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/0 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 83110 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 3 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/08/2023 31/08/2023 205,67 0,00 0,00 205,67 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 31/08/2023 31/08/2023 2.618,41 0,00 0,00 2.618,41 (Municipal) (C) Agosto/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante Financeira 31/08/2023 31/08/2023 7.658,41 0,00 0,00 7.658,41 Poupança (Municipal) (C) agosto/2023 CNPJ 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Rescisão - ELIVANIA CRISTINA Rescisão 14320-0 depositado RESCISÃO 22480 CAMARGO GOMES CPF Contratual - TRCT 20/06/2023 26/06/2023 748,12 0,00 0,00 748,12 Recursos (Municipal) (D) CONTRATUAL 284.782.278-06 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 224.858,41 0,00 0,00 224.858,41 (Municipal) Quadrimestre 32513 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º (Municipal) Quadrimestre 32513 CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 16.506,00 0,00 0,00 16.506,00 Permanente 46.319.000/0001-50 Creches BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 2º CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 139.922,71 0,00 0,00 139.922,71 (Municipal) Quadrimestre 265991 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 depositado JANEIRO/202 20303 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 3 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/01/2023 03/02/2023 30,90 0,00 0,00 30,90 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 62018 MEDEIROS CPF Administrativo 31/08/2023 01/09/2023 1.341,02 0,00 0,00 1.341,02 Recursos (Municipal) (D) 3 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MELISSA MORENO 14320-0 eletrônico AGOSTO/202 65883 GUIMARAES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 3 483.105.238-82 (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.818,94 0,00 0,00 1.818,94 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 90501 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/09/2023 05/09/2023 449,55 0,00 0,00 449,55 Custos (Municipal) (D) - 5426 44.446.910/0012-20 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 90601 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000513988 DE PASSAGEIROS DE Transporte 06/09/2023 06/09/2023 2.298,96 0,00 0,00 2.298,96 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 91501 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale os (Municipal) (D) 1000516922 DE PASSAGEIROS DE Transporte 15/09/2023 15/09/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 Recurs Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e Extrato - TED Raios de Sol Brilhante stos (Municipal) Ressarcimen DEVOLVIDO 12120 CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 3.250,15 0,00 0,00 3.250,15 Cu Indiretos tos Indevidos 04.226.461/0002-19 (C) Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e Extrato - TED l Brilhante s (Municipal) Ressarcimen DEVOLVIDO 12120 Raios de So CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 2.102,20 0,00 0,00 2.102,20 Custo Indiretos tos Indevidos 04.226.461/0002-19 (C) Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e Extrato - TED rilhante 1.448,55 0,00 0,00 1.448,55 Custos (Municipal) Ressarcimen DEVOLVIDO 12120 Raios de Sol B CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 Indiretos tos Indevidos 04.226.461/0002-19 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 TED/DOC (Municipal) Devolvido Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 3.250,15 0,00 0,00 3.250,15 Custos ndiretos (D) - 000 48.782.891/0001-01 I BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 TED/DOC Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 2.102,20 0,00 0,00 2.102,20 Custos (Municipal) Devolvido (D) - 000 48.782.891/0001-01 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 TED/DOC Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 1.448,25 0,00 0,00 1.448,25 Custos (Municipal) Devolvido iretos (D) - 000 48.782.891/0001-01 Ind www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções T&C PREST BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Nota fiscal de DEDETIZADORA E 91801 DESENTUPIDORA LTDA Manutenção /2023 18/09/2023 8.140,00 0,00 0,00 8.140,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 43 CNPJ Predial PJ 18/09 Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 50,15 0,00 0,00 3.250,15 Recursos (Municipal) (D) - 490 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 18/09/2023 20/09/2023 3.2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 09/2023 20/09/2023 2.102,20 0,00 0,00 2.102,20 Custos (Municipal) (D) - 489 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 18/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para tos (Municipal) (D) - 491 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 18/09/2023 20/09/2023 1.448,55 0,00 0,00 1.448,55 Cus Indiretos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 92001 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1772 - CONTABILIDADE Jurídica PJ 06/09/2023 20/09/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos AGOSTO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 92002 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 759193 CNPJ (dissídio coletivo) 20/09/2023 20/09/2023 2.956,35 0,00 0,00 2.956,35 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 92003 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 1,12 0,00 0,00 3.141,12 Recursos (Municipal) (D) - 759194 CNPJ (dissídio coletivo) 20/09/2023 20/09/2023 3.14 Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIAL DE Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 608364 FERRAGEM 800 CNPJ Instalações/Pequen 25/09/2023 25/09/2023 430,47 0,00 0,00 430,47 Custos (Municipal) (D) - 23196 02.916.238/0001-97 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 633036 KALUNGA S.A CNPJ Suprimentos de s (Municipal) (D) - 507540 43.283.811/0125-90 Informática 27/09/2023 27/09/2023 332,00 0,00 0,00 332,00 Custo Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 9/2023 28/09/2023 5.199,10 0,00 0,00 5.199,10 Custos (Municipal) (D) - 1257 48.782.891/0001-01 Higiene 28/0 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 1277 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 28/09/2023 28/09/2023 5.157,85 0,00 0,00 5.157,85 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 2023 28/09/2023 4.989,70 0,00 0,00 4.989,70 Custos (Municipal) (D) - 1250 48.782.891/0001-01 Limpeza 28/09/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de ,35 0,00 0,00 5.255,35 Custos (Municipal) (D) - 1274 48.782.891/0001-01 Limpeza 28/09/2023 28/09/2023 5.255 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 3 28/09/2023 4.997,95 0,00 0,00 4.997,95 Custos (Municipal) (D) - 1258 48.782.891/0001-01 Escritório 28/09/202 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 33188 MARIANO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 252.679.208-86 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 48598 SOUZA CPF Professor (a) I sos (Municipal) (D) 023 173.210.738-66 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.295,08 0,00 0,00 2.295,08 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I 2023 29/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 023 395.012.228-10 (folha) 29/09/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 73980 MATOS CPF Professor (a) I 80,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 023 343.024.638-56 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 19023 JANAINA ALVES DE LIMA .507,37 0,00 0,00 3.507,37 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 29/09/2023 29/09/2023 3 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 303.939.388-08 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 33067 Simone Martins da Silva Professor (a) I 9/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 116.670.467-05 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 38401 FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza s (Municipal) (D) 023 108.732.408-47 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 1.388.688-21 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 023 28 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 40414 COSTA CPF Professor (a) I (Municipal) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (D) 023 021.156.063-45 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 40420 MATIAS CPF Professor (a) I 9/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 023 298.206.128-70 (folha) 29/09/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 023 348.924.158-47 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.442,62 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I 9/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 023 374.446.938-70 (folha) 29/09/2023 29/0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I /09/2023 29/09/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 023 259.741.878-22 (folha) 29 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 55605 JESUS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 457.577.338-70 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.258,30 0,00 0,00 2.258,30 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza /2023 29/09/2023 1.444,62 0,00 0,00 1.444,62 Recursos (Municipal) (D) 023 351.586.268-47 (folha) 29/09 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I ,00 0,00 2.456,84 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 423.258.728-40 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.456,84 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 023 CPF 111.336.138-70 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 60880 DE LIMA CPF Professor (a) I 29/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 023 472.455.428-21 (folha) 29/09/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 61465 MARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 023 CPF 334.054.568-51 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.294,80 0,00 0,00 1.294,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 62002 CELESTINO CPF Agente Escolar 09/2023 29/09/2023 1.535,62 0,00 0,00 1.535,62 Recursos (Municipal) (D) 023 449.732.578-42 (folha) 29/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 62018 MEDEIROS CPF Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 1.341,02 0,00 0,00 1.341,02 Recursos (Municipal) (D) 023 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - LUCINEIDE BARBOSA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 62068 MENDES OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 81 0,00 0,00 1.348,81 Recursos (Municipal) (D) 023 151.827.428-51 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.348, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 26612 Silva CPF Professor (a) I 9/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 023 295.563.138-85 (folha) 29/09/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 391.250.518-73 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 366.894.018-55 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.410,04 0,00 0,00 1.410,04 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 44222 COSTA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 296.800.548-02 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 44535 BARROS CPF Professor (a) I 2023 29/09/2023 2.294,78 0,00 0,00 2.294,78 Recursos (Municipal) (D) 023 395.023.978-27 (folha) 29/09/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 47010 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Limpeza 23 1.384,80 0,00 0,00 1.384,80 Recursos (Municipal) (D) 023 184.917.328-10 (folha) 29/09/2023 29/09/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 7595 JESUS CPF Professor (a) I 29/09/2023 2.280,86 0,00 0,00 2.280,86 Recursos (Municipal) (D) 023 347.163.048-17 (folha) 29/09/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I 9/09/2023 29/09/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 286.035.348-88 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico SETEMBRO20 23436 Federal CNPJ INSS Patronal e Recursos (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 Empregados 29/09/2023 29/09/2023 27.036,61 0,00 0,00 27.036,61 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 51048 VIVIANE SALES SANTOS Professor (a) I /2023 29/09/2023 2.064,27 0,00 0,00 2.064,27 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 382.907.478-61 (folha) 29/09 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MELISSA MORENO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 65883 GUIMARAES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 483.105.238-82 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92901 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) 023 CPF 023.395.348-52 PF 29/09/2023 29/09/2023 20.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 023 - 92902 Federal CNPJ 0,00 0,00 2.497,69 Locação ROSEMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 29/09/2023 29/09/2023 2.497,69 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92903 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 2023 29/09/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 023 - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 29/09/ BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92904 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 023 00.360.305/0001-04 Garantia 29/09/2023 29/09/2023 6.309,20 0,00 0,00 6.309,20 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92905 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 29/09/2023 29/09/2023 5.416,51 0,00 0,00 5.416,51 Custos (Municipal) (D) 023 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92906 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 023 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 29/09/2023 29/09/2023 205,67 0,00 0,00 205,67 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 92907 DISTRIBUICAO DE /09/2023 29/09/2023 1.027,62 0,00 0,00 1.027,62 Custos (Municipal) (D) 023 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 29 Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 92908 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000520485 DE PASSAGEIROS DE Transporte 29/09/2023 29/09/2023 2.145,70 0,00 0,00 2.145,70 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) setembro/20 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 4.642,35 0,00 0,00 4.642,35 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - Raios de Sol Brilhante 29/09/2023 29/09/2023 5.819,92 0,00 0,00 5.819,92 Poupança (Municipal) (C) setembro/20 0 CNPJ Financeira 23 04.226.461/0002-19 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 depositado serviços - 51502 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 15/05/2023 15/05/2023 107,13 0,00 0,00 107,13 Custos (Municipal) (D) 11278 - MAR CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 depositado serviços - 51801 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 18/05/2023 18/05/2023 10,59 0,00 0,00 10,59 Custos (Municipal) (D) 11829 - MAI CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 depositado serviços - 81101 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 11/08/2023 11/08/2023 12,09 0,00 0,00 12,09 Custos (Municipal) (D) 13014 - AGO CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 52301 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica ,06 0,00 0,00 0,06 Recursos (Municipal) (D) - 750363 CNPJ (dissídio coletivo) 23/05/2023 23/05/2023 0 Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 52302 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 750362 CNPJ (dissídio coletivo) 23/05/2023 23/05/2023 0,06 0,00 0,00 0,06 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nanceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fi / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - RESARIAL EM Assessoria Contábil /10/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos (Municipal) (D) 1800 - 100201 EMP CONTABILIDADE Jurídica PJ 02/10/2023 02 Indiretos SETEMBRO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 3 03/10/2023 6.987,70 0,00 0,00 6.987,70 Custos (Municipal) (D) - 513 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/10/202 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para .110,10 0,00 0,00 6.110,10 Custos (Municipal) (D) - 512 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/10/2023 03/10/2023 6 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 3/10/2023 03/10/2023 4.102,26 0,00 0,00 4.102,26 Custos (Municipal) (D) - 514 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 0 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 100301 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/10/2023 03/10/2023 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) - 6188 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ARMARINHOS Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 145345 FERNANDO LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 09/10/2023 09/10/2023 2.994,75 0,00 0,00 2.994,75 Custos (Municipal) (D) - 80.979 48.076.228/0014-06 uedos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci OUTUBRO/20 960908 Raios de Sol Brilhante (Municipal) a (C) 23 CNPJ Financeira 13/10/2023 13/10/2023 0,60 0,00 0,00 0,60 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Holerite - GALHÃES CPF Professor (a) I 023 13,00 0,00 0,00 13,00 Recursos (Municipal) (D) julho/2023 40406 MA 281.388.688-21 (folha) 13/10/2023 13/10/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Rescisão - LUCINEIDE BARBOSA Rescisão 14320-0 eletrônico TERMINO DE 62068 MENDES OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 17/10/2023 17/10/2023 837,30 0,00 0,00 837,30 Poupança (Municipal) (D) CONTRATO 151.827.428-51 (folha) QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 101701 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, 17/10/2023 17/10/2023 405,68 0,00 0,00 405,68 Custos (Municipal) (D) 13924 - SET CNPJ Demissional ou Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico Rescisão 101702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) Lucineide 00.360.305/0001-04 Rescisão 17/10/2023 17/10/2023 58,00 0,00 0,00 58,00 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - Convênio 14320-0 eletrônico SETEMBRO/2 101901 Odontoprev S.A. CNPJ co 19/10/2023 19/10/2023 573,60 0,00 0,00 573,60 Recursos (Municipal) (D) 023 58.119.199/0001-51 Odontológi ((consignado) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - nio 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 101902 Odontoprev S.A. CNPJ Convê Odontológico 19/10/2023 19/10/2023 557,70 0,00 0,00 557,70 Recursos (Municipal) (D) 23 58.119.199/0001-51 ((consignado) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato - Associação Beneficente 14320-0 eletrônico Resíduo de 0 Raios de Sol Brilhante 1/01/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 (Municipal) (D) anos CNPJ Financeira 01/01/2023 0 anteriores 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - 36 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/09/2023 29/09/2023 788,65 0,00 0,00 788,65 Recursos (Municipal) (D) 09/2023 234 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 102601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 20/10/2023 26/10/2023 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) - 6596 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 102602 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 761672 CNPJ (dissídio coletivo) 26/10/2023 26/10/2023 3.147,72 0,00 0,00 3.147,72 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 102603 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 761673 CNPJ (dissídio coletivo) 26/10/2023 26/10/2023 2.962,56 0,00 0,00 2.962,56 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 23436 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 Empregados 31/10/2023 31/10/2023 26.032,59 0,00 0,00 26.032,59 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - (Municipal) (D) 10/2023 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2023 31/10/2023 845,02 0,00 0,00 845,02 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nanceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fi / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 103101 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 0/2023 31/10/2023 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos (Municipal) (D) 1000529806 DE PASSAGEIROS DE Transporte 31/1 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 20 0,00 0,00 5.575,20 Custos (Municipal) (D) - 1545 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 31/10/2023 31/10/2023 5.575, Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 31/10/2023 4.986,55 0,00 0,00 4.986,55 Custos (Municipal) (D) - 1544 48.782.891/0001-01 Escritório 31/10/2023 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) - 1541 48.782.891/0001-01 Limpeza 31/10/2023 31/10/2023 5.799,40 0,00 0,00 5.799,40 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de os (Municipal) (D) - 1542 48.782.891/0001-01 Higiene 31/10/2023 31/10/2023 5.140,15 0,00 0,00 5.140,15 Cust Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 31/10/2023 31/10/2023 4.998,80 0,00 0,00 4.998,80 Custos (Municipal) (D) - 1540 48.782.891/0001-01 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103102 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 10/2023 31/10/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 23 - ROSEMEIRE 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/ BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103103 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 23 - JEAN 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/10/2023 31/10/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103104 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de ,00 0,00 6.702,20 Recursos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/2023 31/10/2023 6.702,20 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103105 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 23 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/10/2023 31/10/2023 1.240,87 0,00 0,00 1.240,87 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103106 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 31/10/2023 31/10/2023 4.067,72 0,00 0,00 4.067,72 Custos (Municipal) (D) 23 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 103107 CLARO S.A. CNPJ elefone e Internet 31/10/2023 31/10/2023 205,67 0,00 0,00 205,67 Custos (Municipal) (D) 23 40.432.544/0001-47 T Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota COMERCIO DE DOCES 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 4535 IMPERIAL GOLD EIRELI Alimentos para (Municipal) (D) - 000 CNPJ Refeições (equipe) 10/10/2023 10/10/2023 1.045,05 0,00 0,00 1.045,05 Custos Indiretos 34.134.667/0001-07 BB 001/ 6501-3 / Outras Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Receitas EXTRATO Raios de Sol Brilhante Financeira 01/11/2023 01/11/2023 194,13 0,00 0,00 194,13 (Municipal) Entidade (C) NOVEMBRO/2 19023 CNPJ 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 23 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 1.534,04 0,00 0,00 1.534,04 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 60880 DE LIMA CPF Professor (a) I cursos (Municipal) (D) 23 472.455.428-21 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 61465 MARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha 0 1.345,80 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 334.054.568-51 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 1.345,80 0,00 0,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 62018 MEDEIROS CPF Administrativo 31/10/2023 01/11/2023 1.573,70 0,00 0,00 1.573,70 Recursos (Municipal) (D) 23 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 26612 Silva CPF Professor (a) I /2023 01/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 23 295.563.138-85 (folha) 31/10 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 391.250.518-73 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 366.894.018-55 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.325,99 0,00 0,00 2.325,99 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 44222 COSTA CPF Professor (a) I 0.548-02 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 23 296.80 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 44535 BARROS CPF Professor (a) I 023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 23 395.023.978-27 (folha) 31/10/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 47010 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Limpeza 0/2023 01/11/2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos (Municipal) (D) 23 184.917.328-10 (folha) 31/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 7595 JESUS CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 347.163.048-17 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.362,29 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 286.035.348-88 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 51048 VIVIANE SALES SANTOS Professor (a) I 1/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 382.907.478-61 (folha) 31/10/2023 01/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MELISSA MORENO Coordenador(a) 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 65883 GUIMARAES CPF Pedagógico(a) 31/10/2023 01/11/2023 3.511,76 0,00 0,00 3.511,76 Recursos (Municipal) (D) 23 483.105.238-82 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 423.258.728-40 (folha) 31/10/2023 03/11/2023 2.544,75 0,00 0,00 2.544,75 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 99,25 0,00 0,00 6.899,25 Custos (Municipal) (D) - 612 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/11/2023 03/11/2023 6.8 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 11/2023 03/11/2023 6.203,79 0,00 0,00 6.203,79 Custos (Municipal) (D) - 611 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para tos (Municipal) (D) - 613 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/11/2023 03/11/2023 4.001,60 0,00 0,00 4.001,60 Cus Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 110301 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1814 - CONTABILIDADE Jurídica PJ 03/11/2023 03/11/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos OUTUBRO LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - 0 Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) outubro/2023 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 2.958,78 0,00 0,00 2.958,78 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - 0 Raios de Sol Brilhante 1/10/2023 5.555,48 0,00 0,00 5.555,48 Poupança (Municipal) (C) outubro/2023 CNPJ Financeira 31/10/2023 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Prefeitura de Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 3º CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 190.564,69 0,00 0,00 190.564,69 (Municipal) Quadrimestre 97252 46.319.000/0001-50 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 depositado serviços - 101701 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, tos (Municipal) (D) 13924 - SET CNPJ Demissional ou 17/10/2023 17/10/2023 10,81 0,00 0,00 10,81 Cus Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Depósito e Depósito - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci Extrato 343851 Raios de Sol Brilhante /2023 28,02 0,00 0,00 28,02 (Municipal) a (C) novemb CNPJ Financeira 06/11/2023 06/11 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci EXTRATO Raios de Sol Brilhante (Municipal) a (C) NOVEMBRO/2 351880 CNPJ Financeira 06/11/2023 06/11/2023 107,13 0,00 0,00 107,13 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci EXTRATO 358797 Raios de Sol Brilhante Financeira 06/11/2023 06/11/2023 10,59 0,00 0,00 10,59 (Municipal) a (C) NOVEMBRO/2 CNPJ 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci EXTRATO Raios de Sol Brilhante 0 12,09 (Municipal) a (C) NOVEMBRO/2 366253 CNPJ Financeira 06/11/2023 06/11/2023 12,09 0,00 0,0 3 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci EXTRATO Raios de Sol Brilhante Financeira 09/11/2023 09/11/2023 30,90 0,00 0,00 30,90 (Municipal) a (C) NOVEMBRO/2 128047 CNPJ 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Depósito e Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Transferênci EXTRATO Raios de Sol Brilhante 0,00 0,00 234,19 (Municipal) a (C) NOVEMBRO/2 136053 CNPJ Financeira 09/11/2023 09/11/2023 234,19 3 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 110901 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 09/11/2023 09/11/2023 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) - 7048 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de RENOVE AVCB 14320-0 eletrônico serviços - 110902 ENGENHARIA E Recarga de 2023 09/11/2023 930,00 0,00 0,00 930,00 Custos (Municipal) (D) 1058 REFORMAS EIRELI CNPJ Extintor PJ 09/11/ Indiretos 39.600.460/0001-96 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico Outubro/202 111001 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) 3 CPF 023.395.348-52 PF 10/11/2023 10/11/2023 20.509,31 0,00 0,00 20.509,31 Locação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 111601 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000531489 DE PASSAGEIROS DE Transporte 16/11/2023 16/11/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 111602 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, (Municipal) (D) 14423 - OUT CNPJ Demissional ou 08/11/2023 16/11/2023 531,55 0,00 0,00 531,55 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 112201 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 764990 CNPJ (dissídio coletivo) 22/11/2023 22/11/2023 3.145,00 0,00 0,00 3.145,00 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 112202 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 764991 CNPJ (dissídio coletivo) 22/11/2023 22/11/2023 3.144,98 0,00 0,00 3.144,98 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e EXTRATO Raios de Sol Brilhante 23/11/2023 23/11/2023 470,00 0,00 0,00 470,00 (Municipal) Ressarcimen NOVEMBRO/2 300002 CNPJ tos Indevidos 3 04.226.461/0002-19 (C) Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e EXTRATO Raios de Sol Brilhante 270,00 0,00 0,00 270,00 (Municipal) Ressarcimen NOVEMBRO/2 600002 CNPJ 23/11/2023 23/11/2023 tos Indevidos 3 04.226.461/0002-19 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito ANTONIO CARLOS 14320-0 TED/DOC Nota fiscal de GOUVEA 15444596881 (Municipal) Devolvido serviços - 7 112301 CNPJ 23/11/2023 23/11/2023 470,00 0,00 0,00 470,00 (D) 28.437.231/0001-86 BB 001/ 6501-3 / Débito ANTONIO CARLOS 14320-0 TED/DOC Nota fiscal de GOUVEA 15444596881 (Municipal) Devolvido serviços - 10 112302 CNPJ 23/11/2023 23/11/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 (D) 28.437.231/0001-86 BB 001/ 6501-3 / Débito ANTONIO CARLOS 14320-0 eletrônico Nota fiscal de GOUVEA 15444596881 Manutenção (Municipal) (D) serviços - 7 112401 CNPJ Predial PJ 24/11/2023 24/11/2023 470,00 0,00 0,00 470,00 Custos Indiretos 28.437.231/0001-86 BB 001/ 6501-3 / Débito ANTONIO CARLOS 14320-0 eletrônico Nota fiscal de GOUVEA 15444596881 Manutenção 023 24/11/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 10 112402 CNPJ Predial PJ 24/11/2 Indiretos 28.437.231/0001-86 T&C PREST BB 001/ 6501-3 / Débito DEDETIZADORA E 14320-0 eletrônico Nota fiscal de 12403 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e ,00 0,00 5.400,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 49 1 CNPJ Controle de Pragas 24/11/2023 24/11/2023 5.400,00 0 Indiretos 48.702.368/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções G.E.A. COMERCIO DE BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MATERIAIS PARA 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 786818 CONSTRUCAO - EIRELI Materiais ou Bens /2023 903,82 0,00 0,00 903,82 Custos (Municipal) (D) - 029.370 CNPJ Não Permanentes 25/11/2023 27/11 Indiretos 10.496.852/0001-75 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias 14320-0 eletrônico - 19023 JANAINA ALVES DE LIMA Férias Pecúnia e 11/2023 29/11/2023 5.083,56 0,00 0,00 5.083,56 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO/2 CPF 346.142.858-21 1/3 Férias (folha) 29/ Humanos 023 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 9/11/2023 29/11/2023 5.489,25 0,00 0,00 5.489,25 (Municipal) (D) - 1752 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 2 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de /2023 29/11/2023 4.901,10 0,00 0,00 4.901,10 (Municipal) (D) - 1753 48.782.891/0001-01 Escritório 29/11 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 0 0,00 0,00 5.819,30 Custos (Municipal) (D) - 000 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 29/11/2023 29/11/2023 5.819,3 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 1/2023 5.246,65 0,00 0,00 5.246,65 Custos (Municipal) (D) - 1747 48.782.891/0001-01 Higiene 29/11/2023 29/1 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 9/11/2023 29/11/2023 4.845,95 0,00 0,00 4.845,95 (Municipal) (D) - 1748 48.782.891/0001-01 Higiene 2 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 33067 Simone Martins da Silva Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 116.670.467-05 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico Novembro/20 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza s (Municipal) (D) 23 351.586.268-47 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.401,35 0,00 0,00 1.401,35 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I 5 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 423.258.728-40 (folha) 30/12/2023 30/11/2023 2.544,75 0,00 0,00 2.544,7 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 23 CPF 111.336.138-70 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.534,04 0,00 0,00 1.534,04 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - HELENA FERREIRA DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 62981 ALMEIDA CPF Professor (a) I 30/11/2023 30/11/2023 345,83 0,00 0,00 345,83 Recursos (Municipal) (D) 23 334.528.688-26 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 286.035.348-88 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico parcela 13º 33188 MARIANO CPF Décimo Terceiro 023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 252.679.208-86 Salário 30/11/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico Novembro/20 33188 MARIANO CPF Professor (a) I 9 0,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 252.679.208-86 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.362,2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 48598 SOUZA CPF Décimo Terceiro 023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 173.210.738-66 Salário 30/11/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 48598 SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 173.210.738-66 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.544,75 0,00 0,00 2.544,75 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico parcela 13º 84251 MOREIRA CPF Décimo Terceiro 23 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 395.012.228-10 Salário 30/11/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico Novembro/20 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 23 395.012.228-10 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico parcela 13º 73980 MATOS CPF Décimo Terceiro 2023 30/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos (Municipal) (D) salario 343.024.638-56 Salário 30/11/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico Novembro/20 73980 MATOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 343.024.638-56 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.358,66 0,00 0,00 2.358,66 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 19023 JANAINA ALVES DE LIMA Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 346.142.858-21 Salário 30/11/2023 30/11/2023 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 19023 JANAINA ALVES DE LIMA 3.625,80 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 3.625,80 0,00 0,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 32819 Luzia Pereira de Sena Décimo Terceiro 1/2023 30/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Recursos (Municipal) (D) salario CPF 303.939.388-08 Salário 30/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I s (Municipal) (D) 23 CPF 303.939.388-08 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 33067 Simone Martins da Silva Décimo Terceiro 30/11/2023 30/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 Recursos (Municipal) (D) salario CPF 116.670.467-05 Salário Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico parcela 13º 38401 FONSECA CPF Décimo Terceiro 23 455,00 0,00 0,00 455,00 Recursos (Municipal) (D) salario 108.732.408-47 Salário 30/11/2023 30/11/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico Novembro/20 38401 FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza 23 30/11/2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos (Municipal) (D) 23 108.732.408-47 (folha) 30/11/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico parcela 13º 40406 MAGALHÃES CPF Décimo Terceiro s (Municipal) (D) salario 281.388.688-21 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico Novembro/20 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 23 281.388.688-21 (folha) 30/11/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 40414 COSTA CPF Décimo Terceiro 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 021.156.063-45 Salário 30/11/2023 30/11/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Novembro/20 40414 COSTA CPF Professor (a) I 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 23 021.156.063-45 (folha) 30/11/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico parcela 13º 40420 MATIAS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 298.206.128-70 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico Novembro/20 40420 MATIAS CPF Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 23 298.206.128-70 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico parcela 13º 40461 DSO SANTOS CPF Décimo Terceiro 402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 348.924.158-47 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico Novembro/20 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 348.924.158-47 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 41530 ESTRADA CPF Décimo Terceiro 23 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 374.446.938-70 Salário 30/11/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico Novembro/20 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I ,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 374.446.938-70 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.362 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico parcela 13º 41610 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro /2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 259.741.878-22 Salário 30/11 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico Novembro/20 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 259.741.878-22 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.351,92 0,00 0,00 2.351,92 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 55605 JESUS CPF Décimo Terceiro 2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 457.577.338-70 Salário 30/11/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 55605 JESUS CPF Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.524,01 Recursos (Municipal) (D) 23 457.577.338-70 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.524,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico parcela 13º 56164 DE BRITO CPF Décimo Terceiro /2023 30/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos (Municipal) (D) salario 351.586.268-47 Salário 30/11 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 423.258.728-40 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 59944 SUELI MIRANDA SILVA Décimo Terceiro cursos (Municipal) (D) salario CPF 111.336.138-70 Salário 30/11/2023 30/11/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico Novembro/20 60880 DE LIMA CPF Professor (a) I 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 23 472.455.428-21 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 61465 MARILIA SILVA FONTES Décimo Terceiro 2023 390,00 0,00 0,00 390,00 Recursos (Municipal) (D) salario CPF 334.054.568-51 Salário 30/11/2023 30/11/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 61465 MARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha ,80 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 334.054.568-51 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.345,80 0,00 0,00 1.345 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico parcela 13º 62002 CELESTINO CPF Décimo Terceiro 1/2023 277,33 0,00 0,00 277,33 Recursos (Municipal) (D) salario 449.732.578-42 Salário 30/11/2023 30/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª DEBORA PEREIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 62018 MEDEIROS CPF Décimo Terceiro 30/11/2023 30/11/2023 321,67 0,00 0,00 321,67 Recursos (Municipal) (D) salario 456.905.068-93 Salário Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico Novembro/20 62018 MEDEIROS CPF Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 1.484,66 0,00 0,00 1.484,66 Recursos (Municipal) (D) 23 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico parcela 13º 26612 Silva CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 295.563.138-85 Salário 30/11/2023 30/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico Novembro/20 26612 Silva CPF Professor (a) I sos (Municipal) (D) 23 295.563.138-85 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 33392 LUANI ALVES DA SILVA Décimo Terceiro ,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario CPF 391.250.518-73 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 391.250.518-73 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª GEISE CRISTINA DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 41551 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 1/2023 30/11/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Recursos (Municipal) (D) salario 012.336.474-40 Salário 30/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GEISE CRISTINA DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 41551 OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 23 012.336.474-40 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.405,62 0,00 0,00 1.405,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 29649 DEBORA LEMES DIAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 366.894.018-55 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I .364,57 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 366.894.018-55 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.364,57 0,00 0,00 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 44222 COSTA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 296.800.548-02 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico Novembro/20 44222 COSTA CPF Professor (a) I sos (Municipal) (D) 23 296.800.548-02 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 44535 BARROS CPF Décimo Terceiro 0 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 395.023.978-27 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 44535 BARROS CPF Professor (a) I 11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 23 395.023.978-27 (folha) 30/11/2023 30/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico parcela 13º 47010 DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 184.917.328-10 Salário 30/11/2023 30/11/2023 455,00 0,00 0,00 455,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico Novembro/20 47010 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Limpeza /2023 30/11/2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos (Municipal) (D) 23 184.917.328-10 (folha) 30/11 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 7595 JESUS CPF Décimo Terceiro .402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) salario 347.163.048-17 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 7595 JESUS CPF Professor (a) I 11/2023 2.418,37 0,00 0,00 2.418,37 Recursos (Municipal) (D) 23 347.163.048-17 (folha) 30/11/2023 30/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 22502 PRISCILA BALBINA RALA Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 286.035.348-88 Salário 30/11/2023 30/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico NOVEMBRO/2 23436 Federal CNPJ INSS Patronal e 411,35 Recursos (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 Empregados 30/11/2023 30/11/2023 26.411,35 0,00 0,00 26. Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2023 30/11/2023 854,52 0,00 0,00 854,52 Recursos (Municipal) (D) 11/2023 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Pis 1ª Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico parcela 13º 23436 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 30/11/2023 30/11/2023 347,75 0,00 0,00 347,75 (Municipal) (D) salario 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 51048 VIVIANE SALES SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 382.907.478-61 Salário 30/11/2023 30/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª MELISSA MORENO 14320-0 eletrônico parcela 13º 65883 GUIMARAES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 483.105.238-82 Salário 30/11/2023 30/11/2023 845,00 0,00 0,00 845,00 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MELISSA MORENO Coordenador(a) 14320-0 eletrônico Novembro/20 65883 GUIMARAES CPF Pedagógico(a) 30/11/2023 30/11/2023 3.511,76 0,00 0,00 3.511,76 Recursos (Municipal) (D) 23 483.105.238-82 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico Novembro/20 51048 VIVIANE SALES SANTOS Professor (a) I 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 382.907.478-61 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 113001 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 1000537205 DE PASSAGEIROS DE Transporte 30/11/2023 30/11/2023 1.532,64 0,00 0,00 1.532,64 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Fgts - 14320-0 eletrônico Novembro/20 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 23 E 1 113002 FEDERAL - FGTS CNPJ 0,00 0,00 9.618,09 Recursos Humanos PARCELA 13 00.360.305/0001-04 Garantia 30/11/2023 30/11/2023 9.618,09 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Novembro/20 113003 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 1/2023 30/11/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/1 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Novembro/20 113004 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/11/2023 30/11/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico Novembro/20 113005 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/12/2023 30/11/2023 4.236,31 0,00 0,00 4.236,31 Custos (Municipal) (D) 23 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico Novembro/20 113006 DISTRIBUICAO DE CNPJ Energia Elétrica 30/11/2023 30/11/2023 1.317,65 0,00 0,00 1.317,65 Custos (Municipal) (D) 23 ENERGIA S.A. Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico Novembro/20 113007 CLARO S.A. CNPJ e e Internet 30/11/2023 30/11/2023 205,33 0,00 0,00 205,33 Custos (Municipal) (D) 23 40.432.544/0001-47 Telefon Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito WS COMERCIO DE 14320-0 eletrônico Nota fiscal de BRINQUEDOS INFLAVEIS Manutenção de (Municipal) (D) serviços - 15 43118 LTDA. CNPJ Equipamentos 03/11/2023 03/11/2023 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 Custos Indiretos 43.906.073/0001-50 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 48598 SOUZA CPF Professor (a) I 023 01/11/2023 2.706,51 0,00 0,00 2.706,51 Recursos (Municipal) (D) 23 173.210.738-66 (folha) 31/10/2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 395.012.228-10 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.525,35 0,00 0,00 2.525,35 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 73980 MATOS CPF Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 23 343.024.638-56 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 19023 JANAINA ALVES DE LIMA cursos (Municipal) (D) 23 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 31/10/2023 01/11/2023 3.625,80 0,00 0,00 3.625,80 Re Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) 23 CPF 303.939.388-08 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 33067 Simone Martins da Silva Professor (a) I 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 23 CPF 116.670.467-05 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.552,17 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 38401 FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza /2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos (Municipal) (D) 23 108.732.408-47 (folha) 31/10/2023 01/11 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 10/2023 01/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 23 281.388.688-21 (folha) 31/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 40414 COSTA CPF Professor (a) I 0/2023 01/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 23 021.156.063-45 (folha) 31/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 40420 MATIAS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 23 298.206.128-70 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) (D) 23 348.924.158-47 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 R Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 374.446.938-70 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2.362,29 0,0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 55605 JESUS CPF Professor (a) I .503,46 0,00 0,00 2.503,46 Recursos (Municipal) (D) 23 457.577.338-70 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 01/11/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 259.741.878-22 (folha) 31/10/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 56164 DE BRITO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) (D) 23 351.586.268-47 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 1.499,22 0,00 0,00 1.499,22 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 62002 CELESTINO CPF Agente Escolar rsos (Municipal) (D) 23 449.732.578-42 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 1.728,17 0,00 0,00 1.728,17 Recu Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 1ª ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico Parcela13º 60880 DE LIMA CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 817,83 Recursos (Municipal) (D) salario 472.455.428-21 Salário 30/11/2023 30/11/2023 817,83 0 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico Novembro/20 62002 CELESTINO CPF Agente Escolar .593,86 0,00 0,00 1.593,86 Recursos (Municipal) (D) 23 449.732.578-42 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico OUTUBRO/20 33188 MARIANO CPF Professor (a) I 01/11/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 23 252.679.208-86 (folha) 31/10/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / e Guarulhos 14320-0 Repasse (C) - 3º Prefeitura d CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 190.564,69 0,00 0,00 190.564,69 (Municipal) Quadrimestre 251002 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281571 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281573 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 1 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281575 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 2 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281577 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 3 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281579 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 4 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 14320-0 eletrônico - Transf. 281581 3011-2 CNPJ Financeira 01/12/2023 01/12/2023 6,30 0,00 0,00 6,30 Custos (Municipal) (D) recursos P 5 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 023 5.537,80 0,00 0,00 5.537,80 Custos (Municipal) (D) - 000 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 04/12/2023 04/12/2 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) - 000 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 04/12/2023 04/12/2023 4.991,25 0,00 0,00 4.991,25 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota MERCADO PREMIUM 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ Alimentos para ,95 Custos (Municipal) (D) - 000 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 04/12/2023 04/12/2023 3.342,95 0,00 0,00 3.342 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 120401 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/11/2023 04/12/2023 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) - 7553 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 120501 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 766597 CNPJ (dissídio coletivo) 05/12/2023 05/12/2023 1.858,45 0,00 0,00 1.858,45 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 120502 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 766598 CNPJ (dissídio coletivo) 05/12/2023 05/12/2023 941,85 0,00 0,00 941,85 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 120503 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1833 CONTABILIDADE Jurídica PJ 05/12/2023 05/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de COMERCIAL E 14320-0 eletrônico serviços - 120504 EMPRESARIAL EM Assessoria Contábil (Municipal) (D) 1834 CONTABILIDADE Jurídica PJ 05/12/2023 05/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 QUALILOG SERVICOS BB 001/ 6501-3 / Débito Nota fiscal de AUXILIARES Exames 14320-0 eletrônico serviços - 120701 ADMINISTRATIVOS LTDA Admissional, (Municipal) (D) 000 CNPJ Demissional ou 07/12/2023 07/12/2023 264,57 0,00 0,00 264,57 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 Ocupacional BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico novembro/20 121101 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel 0 0,00 20.509,31 Locação (Municipal) (D) 23 CPF 023.395.348-52 PF 11/12/2023 11/12/2023 20.509,31 0,0 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 121401 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 768041 CNPJ (dissídio coletivo) 14/12/2023 14/12/2023 3.169,48 0,00 0,00 3.169,48 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 121402 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) - 768042 CNPJ (dissídio coletivo) 14/12/2023 14/12/2023 3.169,48 0,00 0,00 3.169,48 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ARMARINHOS Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 961044 FERNANDO LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 18/12/2023 18/12/2023 1.540,73 0,00 0,00 1.540,73 Custos (Municipal) (D) - 084.004 48.076.228/0014-06 uedos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico parcela 13º 33188 MARIANO CPF Décimo Terceiro 53 Poupança (Municipal) (D) salario 252.679.208-86 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 48598 SOUZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 173.210.738-66 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.142,75 0,00 0,00 1.142,75 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico parcela 13º 84251 MOREIRA CPF Décimo Terceiro oupança (Municipal) (D) salario 395.012.228-10 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 P BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico parcela 13º 73980 MATOS CPF Décimo Terceiro 0 0,00 882,03 Poupança (Municipal) (D) salario 343.024.638-56 Salário 19/12/2023 19/12/2023 882,03 0,0 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 19023 JANAINA ALVES DE LIMA Décimo Terceiro 19,80 0,00 0,00 1.519,80 Poupança (Municipal) (D) salario CPF 346.142.858-21 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.5 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 32819 Luzia Pereira de Sena Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 303.939.388-08 Salário 19/12/2023 19/12/2023 975,28 0,00 0,00 975,28 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 33067 Simone Martins da Silva Décimo Terceiro /2023 19/12/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 Poupança (Municipal) (D) salario CPF 116.670.467-05 Salário 19/12 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico parcela 13º 38401 FONSECA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 108.732.408-47 Salário 19/12/2023 19/12/2023 386,75 0,00 0,00 386,75 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico parcela 13º 40406 MAGALHÃES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 281.388.688-21 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 40414 COSTA CPF Décimo Terceiro 3 19/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança (Municipal) (D) salario 021.156.063-45 Salário 19/12/202 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico parcela 13º 40420 MATIAS CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 1.128,53 Poupança (Municipal) (D) salario 298.206.128-70 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico parcela 13º 40461 DSO SANTOS CPF Décimo Terceiro 2/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança (Municipal) (D) salario 348.924.158-47 Salário 19/12/2023 19/1 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 41530 ESTRADA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 374.446.938-70 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico parcela 13º 41610 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 259.741.878-22 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 55605 JESUS CPF Décimo Terceiro oupança (Municipal) (D) salario 457.577.338-70 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.142,75 0,00 0,00 1.142,75 P BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico parcela 13º 56164 DE BRITO CPF Décimo Terceiro 0,00 659,40 Poupança (Municipal) (D) salario 351.586.268-47 Salário 19/12/2023 19/12/2023 659,40 0,00 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Décimo Terceiro ,75 0,00 0,00 1.142,75 Poupança (Municipal) (D) salario CPF 423.258.728-40 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.142 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 59944 SUELI MIRANDA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 111.336.138-70 Salário 19/12/2023 19/12/2023 530,40 0,00 0,00 530,40 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico parcela 13º 60880 DE LIMA CPF Décimo Terceiro 2023 19/12/2023 690,43 0,00 0,00 690,43 Poupança (Municipal) (D) salario 472.455.428-21 Salário 19/12/ BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 61465 MARILIA SILVA FONTES Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 334.054.568-51 Salário 19/12/2023 19/12/2023 331,50 0,00 0,00 331,50 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico parcela 13º 62002 CELESTINO CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 449.732.578-42 Salário 19/12/2023 19/12/2023 235,74 0,00 0,00 235,74 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª DEBORA PEREIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 62018 MEDEIROS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 456.905.068-93 Salário 19/12/2023 19/12/2023 273,42 0,00 0,00 273,42 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª HELENA FERREIRA DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 62981 ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 23 19/12/2023 216,15 0,00 0,00 216,15 Poupança (Municipal) (D) salario 334.528.688-26 Salário 19/12/20 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico parcela 13º 26612 Silva CPF Décimo Terceiro 00 0,00 594,62 Poupança (Municipal) (D) salario 295.563.138-85 Salário 19/12/2023 19/12/2023 594,62 0, BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 33392 LUANI ALVES DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 391.250.518-73 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª GEISE CRISTINA DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 41551 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 19/12/2023 19/12/2023 110,50 0,00 0,00 110,50 Poupança (Municipal) (D) salario 012.336.474-40 Salário BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 29649 DEBORA LEMES DIAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 366.894.018-55 Salário 19/12/2023 19/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico parcela 13º 44222 COSTA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario 296.800.548-02 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 44535 BARROS CPF Décimo Terceiro 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança (Municipal) (D) salario 395.023.978-27 Salário BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico parcela 13º 47010 DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro /2023 386,75 0,00 0,00 386,75 Poupança (Municipal) (D) salario 184.917.328-10 Salário 19/12/2023 19/12 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico parcela 13º 7595 JESUS CPF Décimo Terceiro 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança (Municipal) (D) salario 347.163.048-17 Salário 19/12/2023 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 22502 PRISCILA BALBINA RALA Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 286.035.348-88 Salário 19/12/2023 19/12/2023 1.128,53 0,00 0,00 1.128,53 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico Darf - INSS 3436 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 19/12/2023 19/12/2023 22.076,90 0,00 0,00 22.076,90 (Municipal) (D) 13º SALARIO 2 00.394.460/0058-87 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Pis s/ Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico 2ª parcela 23436 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 19/12/2023 19/12/2023 350,09 0,00 0,00 350,09 (Municipal) (D) 13º salario 00.394.460/0058-87 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª 14320-0 eletrônico parcela 13º 51048 VIVIANE SALES SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) (D) salario CPF 382.907.478-61 Salário 19/12/2023 19/12/2023 397,24 0,00 0,00 397,24 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 2ª MELISSA MORENO 14320-0 eletrônico parcela 13º 65883 GUIMARAES CPF Décimo Terceiro 12/2023 19/12/2023 712,70 0,00 0,00 712,70 Poupança (Municipal) (D) salario 483.105.238-82 Salário 19/ BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 5.521,35 0,00 0,00 5.521,35 Custos (Municipal) (D) - 1812 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 20/12/2023 20/12/2023 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) - 1813 48.782.891/0001-01 Escritório 20/12/2023 20/12/2023 4.919,95 0,00 0,00 4.919,95 Custos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de os (Municipal) (D) - 1814 48.782.891/0001-01 Limpeza 20/12/2023 20/12/2023 5.890,80 0,00 0,00 5.890,80 Cust Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 12/2023 20/12/2023 5.299,65 0,00 0,00 5.299,65 Custos (Municipal) (D) - 1815 48.782.891/0001-01 Higiene 20/ Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota DISTRIBUIDORA MASTER 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 LTDA CNPJ Materiais de 889,15 0,00 0,00 4.889,15 Custos (Municipal) (D) - 1816 48.782.891/0001-01 Higiene 20/12/2023 20/12/2023 4. Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 122101 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 21/12/2023 21/12/2023 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) - 7895 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota ERICA DE JESUS DOS Materiais 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 67300 SANTOS PAPELARIA CNPJ pedagógicos/brinq 22/12/2023 22/12/2023 15.215,39 0,00 0,00 15.215,39 Custos (Municipal) (D) - 3979 40.671.743/0001-08 uedos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Nota AAB MATERIAIS PARA Materiais para 14320-0 eletrônico Fiscal/DANFE 122701 CONSTRUCAO E n 27/12/2023 27/12/2023 6.729,95 0,00 0,00 6.729,95 Custos (Municipal) (D) - 72 REFORMAS EIRELI CNPJ Instalações/Peque 20.208.692/0001-75 os Reparos Indiretos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico - Ferias 33188 MARIANO CPF Férias Pecúnia e 3 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 252.679.208-86 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/202 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico - Ferias 48598 SOUZA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) janeiro/2024 173.210.738-66 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.277,77 0,00 0,00 3.277,77 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MARIA DE LOURDES DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 48598 SOUZA CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) 023 173.210.738-66 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.544,75 0,00 0,00 2.544,75 Recurso Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico - Ferias 84251 MOREIRA CPF Férias Pecúnia e 23 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 395.012.228-10 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/20 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico - Ferias 40406 MAGALHÃES CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) janeiro/2024 281.388.688-21 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.306,21 0,00 0,00 3.306,21 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico - Ferias 40414 COSTA CPF Férias Pecúnia e 12/2023 3.306,21 0,00 0,00 3.306,21 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 021.156.063-45 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/ BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico - Ferias 40420 MATIAS CPF Férias Pecúnia e 3 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 298.206.128-70 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/202 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico - Ferias 40461 DSO SANTOS CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) janeiro/2024 348.924.158-47 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico - Ferias 41530 ESTRADA CPF Férias Pecúnia e 9,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 374.446.938-70 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.24 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico - Ferias 41610 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) janeiro/2024 259.741.878-22 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias MICHELLE APARECIDA 14320-0 eletrônico - Ferias 56164 DE BRITO CPF Férias Pecúnia e 0,00 3.511,76 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 351.586.268-47 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.511,76 0,00 BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 61465 MARILIA SILVA FONTES Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 023 CPF 334.054.568-51 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.345,80 0,00 0,00 1.345,80 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - HELENA FERREIRA DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 62981 ALMEIDA CPF Professor (a) I 2/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 023 334.528.688-26 (folha) 28/12/2023 28/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - Ana Paula de Almeida S 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 26612 Silva CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 295.563.138-85 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 391.250.518-73 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias 14320-0 eletrônico - Ferias 29649 DEBORA LEMES DIAS Férias Pecúnia e 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 CPF 366.894.018-55 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.249,33 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico - Ferias 44222 COSTA CPF Férias Pecúnia e 12/2023 28/12/2023 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 296.800.548-02 1/3 Férias (folha) 28/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico - Ferias 44535 BARROS CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) janeiro/2024 395.023.978-27 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo Férias 14320-0 eletrônico - Ferias 22502 PRISCILA BALBINA RALA Férias Pecúnia e 023 3.249,33 0,00 0,00 3.249,33 Poupança (Municipal) (D) janeiro/2024 CPF 286.035.348-88 1/3 Férias (folha) 28/12/2023 28/12/2 BB 001/ 6501-3 / Débito Guia Inss - cretaria da Receita 14320-0 eletrônico GUIA INSS Se Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) DEZEMBRO/2 23436 Humanos 023 00.394.460/0058-87 Empregados 28/12/2023 28/12/2023 29.434,56 0,00 0,00 29.434,56 Recursos BB 001/ 6501-3 / Débito 14320-0 eletrônico Darf - Secretaria da Receita PIS s/ Salários 28/12/2023 28/12/2023 885,67 0,00 0,00 885,67 Recursos (Municipal) (D) 12/2023 23436 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos Guia Fgts - BB 001/ 6501-3 / Débito FGTS CAIXA ECONOMICA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO E 122801 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 3 28/12/2023 9.886,07 0,00 0,00 9.886,07 Recursos (Municipal) (D) FGTS 2º 00.360.305/0001-04 Garantia 28/12/202 Humanos PARCELA 13 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ 6501-3 / Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 14320-0 eletrônico PEDIDO 122802 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale rsos (Municipal) (D) 1000541152 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/12/2023 28/12/2023 1.085,62 0,00 0,00 1.085,62 Recu Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122803 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 7,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/12/2023 28/12/2023 2.49 BB 001/ 6501-3 / Débito Darf - Secretaria da Receita 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122804 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 23 28/12/2023 2.497,69 0,00 0,00 2.497,69 Locação (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/12/20 BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122805 CLARO S.A. CNPJ 023 205,67 0,00 0,00 205,67 Custos (Municipal) (D) 023 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 28/12/2023 28/12/2 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - EDP SAO PAULO 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122806 DISTRIBUICAO DE rgia Elétrica 28/12/2023 28/12/2023 1.390,15 0,00 0,00 1.390,15 (Municipal) (D) 023 ENERGIA S.A. CNPJ Ene 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 6501-3 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122807 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 28/12/2023 28/12/2023 4.517,31 0,00 0,00 4.517,31 Custos (Municipal) (D) 023 CNPJ Indiretos 43.776.517/1004-86 BB 001/ 6501-3 / Débito Recibo - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 122808 JEAN CARLOS COLOMBO Locação de Imóvel (Municipal) (D) 023 CPF 023.395.348-52 PF 28/12/2023 28/12/2023 20.509,27 0,00 0,00 20.509,27 Locação Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e Extrato - (Municipal) Ressarcimen DEZEMBRO/2 56164 Raios de Sol Brilhante 29/12/2023 29/12/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 tos Indevidos 023 CNPJ 04.226.461/0002-19 (C) Crédito BB 001/ 6501-3 / TED/DOC Extrato - Associação Beneficente 14320-0 Devolvido e DEZEMBRO/2 33392 Raios de Sol Brilhante (Municipal) Ressarcimen CNPJ 29/12/2023 29/12/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 tos Indevidos 023 04.226.461/0002-19 (C) BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 33067 Simone Martins da Silva Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 116.670.467-05 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 58652 GABRIELA ROSENO BOFF Professor (a) I 2.544,75 0,00 0,00 2.544,75 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 423.258.728-40 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 023 CPF 111.336.138-70 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 1.534,04 0,00 0,00 1.534,04 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 22502 PRISCILA BALBINA RALA Professor (a) I 2023 29/12/2023 2.378,36 0,00 0,00 2.378,36 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 286.035.348-88 (folha) 29/12/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MELISSA MORENO Coordenador(a) 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 65883 GUIMARAES CPF Pedagógico(a) 29/12/2023 29/12/2023 3.511,76 0,00 0,00 3.511,76 Recursos (Municipal) (D) 023 483.105.238-82 Geral (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CLAUDIA SILVA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 33188 MARIANO CPF Professor (a) I 2/2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 252.679.208-86 (folha) 29/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILMARA PIMENTEL 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 84251 MOREIRA CPF Professor (a) I ,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 395.012.228-10 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.530 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - INGRID DE OLIVEIRA IVO 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 73980 MATOS CPF Professor (a) I 29/12/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos (Municipal) (D) 023 343.024.638-56 (folha) 29/12/2023 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 19023 JANAINA ALVES DE LIMA (Municipal) (D) 023 CPF 346.142.858-21 Diretor (folha) 29/12/2023 29/12/2023 1.209,71 0,00 0,00 1.209,71 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 32819 Luzia Pereira de Sena Professor (a) I (Municipal) (D) 023 CPF 303.939.388-08 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CARLA CRTISTINA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 38401 FONSECA CPF Auxiliar de Limpeza sos (Municipal) (D) 023 108.732.408-47 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recur Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - VANESSA CLAUDINO 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 40406 MAGALHÃES CPF Professor (a) I 2/2023 29/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 023 281.388.688-21 (folha) 29/1 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - PATRICIA OLIVEIRA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 40414 COSTA CPF Professor (a) I 38 0,00 0,00 2.427,38 Recursos (Municipal) (D) 023 021.156.063-45 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.427, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GILDIONE MONTEIRO 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 40420 MATIAS CPF Professor (a) I /2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 298.206.128-70 (folha) 29/12/2023 29/12 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ROSANGELA PONTES 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 40461 DSO SANTOS CPF Professor (a) I 9/12/2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 348.924.158-47 (folha) 2 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GABRIELA DE OLIVEIRA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 41530 ESTRADA CPF Professor (a) I os (Municipal) (D) 023 374.446.938-70 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos nceiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Fina / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - MATUSALA LACERDA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 41610 OLIVEIRA CPF Professor (a) I .741.878-22 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 259 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - STEFANY ARANTES DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 55605 JESUS CPF Professor (a) I 2023 29/12/2023 2.544,75 0,00 0,00 2.544,75 Recursos (Municipal) (D) 023 457.577.338-70 (folha) 29/12/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - ANA CAROLINE MENDES 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 60880 DE LIMA CPF Professor (a) I 23 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 472.455.428-21 (folha) 29/12/20 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SUELEN DE LIMA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 62002 CELESTINO CPF Agente Escolar 00 0,00 1.593,86 Recursos (Municipal) (D) 023 449.732.578-42 (folha) 29/12/2023 29/12/2023 1.593,86 0, Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - DEBORA PEREIRA Auxiliar 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 62018 MEDEIROS CPF Administrativo 28/12/2023 29/12/2023 1.484,66 0,00 0,00 1.484,66 Recursos (Municipal) (D) 023 456.905.068-93 (folha) Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 33392 LUANI ALVES DA SILVA Professor (a) I /2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 391.250.518-73 (folha) 28/12 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GEISE CRISTINA DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 41551 OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 023 012.336.474-40 (folha) 28/12/2023 29/12/2023 1.405,62 0,00 0,00 1.405,62 Recursos Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 29649 DEBORA LEMES DIAS Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 023 CPF 366.894.018-55 (folha) 28/12/2023 29/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - SILVANETE PEREIRA 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 44222 COSTA CPF Professor (a) I /2023 29/12/2023 2.378,36 0,00 0,00 2.378,36 Recursos (Municipal) (D) 023 296.800.548-02 (folha) 28/12 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - GRAZIELE FERREIRA DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 44535 BARROS CPF Professor (a) I 30,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos (Municipal) (D) 023 395.023.978-27 (folha) 28/12/2023 29/12/2023 2.5 Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - CLEONICE DO CARMO 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 47010 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Limpeza 12/2023 29/12/2023 1.439,40 0,00 0,00 1.439,40 Recursos (Municipal) (D) 023 184.917.328-10 (folha) 28/ Humanos BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - TATIANA ALVES DE 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 7595 JESUS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 023 347.163.048-17 (folha) 28/12/2023 29/12/2023 2.362,29 0,00 0,00 2.362,29 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3 / Débito Holerite - 14320-0 eletrônico DEZEMBRO/2 51048 VIVIANE SALES SANTOS Professor (a) I /2023 29/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 023 CPF 382.907.478-61 (folha) 28/12 Humanos BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - Raios de Sol Brilhante 0,81 (Municipal) (C) novembro/20 0 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 680,81 0,00 0,00 68 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação FUNDOS - Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) dezembro/20 0 CNPJ Financeira 29/12/2023 29/12/2023 916,82 0,00 0,00 916,82 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - Raios de Sol Brilhante 2023 30/11/2023 5.582,34 0,00 0,00 5.582,34 Poupança (Municipal) (C) novembro/20 0 CNPJ Financeira 30/11/ 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Rendimentos Extrato - Associação Beneficente 14320-0 de aplicação POUPANÇA - Raios de Sol Brilhante (Municipal) (C) dezembro/20 0 CNPJ Financeira 19/12/2023 29/12/2023 5.747,00 0,00 0,00 5.747,00 Poupança 23 04.226.461/0002-19 BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Holerite - 14320-0 depositado OUTUBRO/20 59944 SUELI MIRANDA SILVA Cozinheiro(a) ursos (Municipal) (D) 23 CPF 111.336.138-70 (folha) 31/10/2023 01/11/2023 194,13 0,00 0,00 194,13 Rec Humanos BB 001/ 6501-3 / Pagto RP Nota GRANTERRA COMERCIO 14320-0 depositado Fiscal/DANFE 112202 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 023 22/11/2023 0,02 0,00 0,00 0,02 Recursos (Municipal) (D) - 764991 CNPJ (dissídio coletivo) 22/11/2 Humanos 07.019.669/0001-74 Saldo Inicial no Período R$ 1.275.491,66 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.275.491,66 (2) Valores Repassados R$ 2.244.769,10 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 116.735,41 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.636.996,17 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.509.461,51 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.509.461,51 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.127.534,66 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 78.232,95 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 78.232,95 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 76.243,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 1.989,95 Saldo Final no Período (D+E) R$ 1.129.524,61 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95