ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I
CNPJ: 04.226.461/0002-19
ENDEREÇO E CEP: Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON SACRAMENTO
CPF: 306.203.748-29
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES
EXERCÍCIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 01/11/2018 01/11/2018 a 31/10/2028

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA VALORES

PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES
REPASSADOS R$

01/01/2024 762.258,76 25/01/2024 Parcela Adicional 3º 190.564,69
quadri

01/01/2024  06/02/2024 Fevereiro 173.898,69
01/01/2024  06/03/2024 Diferença Subsídio 26.171,04
01/01/2024  06/03/2024 Março 173.898,69
01/01/2024  15/04/2024 Abril 147.727,65
01/01/2024  15/04/2024 Acerto na Demanda + 26.171,04

Locação
01/05/2024 844.788,76 15/05/2024 Maio 236.273,83
01/05/2024  15/05/2024 Permanente 16.506,00
01/05/2024  15/05/2024 Acerto na Demanda 539,00
01/05/2024  15/05/2024 Acerto na Demanda 28.461,12
01/05/2024  11/06/2024 Junho 196.554,95
01/05/2024  16/07/2024 Julho 196.554,95
01/05/2024  13/08/2024 Agosto 196.554,95
01/09/2024 844.788,76 17/09/2024 Setembro 264.734,95
01/09/2024  17/09/2024 Permanente 17.045,00
01/09/2024  16/10/2024 Outubro 196.554,95
01/09/2024  19/11/2024 Novembro 196.554,95
01/09/2024 897.615,84 18/12/2024 Dezembro 196.554,95
01/09/2024  23/12/2024 Acerto na Demanda 26.171,04

(A) Saldo do Exercício Anterior 1.129.524,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.507.492,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 70.062,30

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(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.707.079,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 3.575,61
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.710.654,96

O(s)  signatário(s),  na  qualidade de  representante(s)  da(o)  Associação Beneficente Raios de Sol  Brilhante -  I,
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a
pagar no exercício seguinte.

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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS DESPESAS

CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE
NESTE DESPESAS

FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO

NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE
DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS
(H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$)

Advogado(a) PJ 7.424,00 0,00 7.424,00 7.424,00 0,00
Agente Escolar (folha) 17.558,30 0,00 17.558,30 17.558,30 0,00
Água e Esgoto 50.436,45 0,00 50.436,45 50.436,45 0,00
Alimentos para Refeições
(equipe) 200.639,46 0,00 200.639,46 200.639,46 0,00

Auxiliar Administrativo
(folha) 17.961,30 0,00 17.961,30 17.961,30 0,00

Auxiliar de Cozinha (folha) 35.750,66 0,00 35.750,66 35.750,66 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) 43.427,96 0,00 43.427,96 43.427,96 0,00
Auxilio/Vale Transporte 17.242,20 0,00 17.242,20 17.242,20 0,00
Banco 1.342,50 0,00 1.342,50 1.342,50 0,00
Brindes 1.341,23 0,00 1.341,23 1.341,23 0,00
Brinquedos Infantis 19.892,27 0,00 19.892,27 19.892,27 0,00
Cesta básica (dissídio
coletivo) 6.424,00 0,00 6.424,00 6.424,00 0,00

Colchões e/ou Colchonetes 15.900,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00
Coordenador(a)
Pedagógico(a) Geral 24.683,89 0,00 24.683,89 24.683,89 0,00
(folha)
Cozinheiro(a) (folha) 8.509,11 0,00 8.509,11 8.509,11 0,00
Custas Judiciais 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00
Décimo Terceiro Salário 64.459,31 0,00 64.459,31 64.459,31 0,00
Dedetização e Controle de
Pragas 27.735,00 0,00 27.735,00 27.735,00 0,00

Diretor (a) (folha) 41.272,98 0,00 41.272,98 41.272,98 0,00
Energia Elétrica 14.680,00 0,00 14.680,00 14.680,00 0,00
Engenheiro de Segurança
no Trabalho PJ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Exames Admissional,
Demissional ou 640,00 0,00 640,00 640,00 0,00
Ocupacional
Exames Clínicos e
Laboratoriais PJ 13.238,00 0,00 13.238,00 13.238,00 0,00

Férias Pecúnia e 1/3 Férias
(folha) 68.287,12 0,00 68.287,12 68.287,12 0,00

FGTS - Fundo de Garantia 81.053,83 0,00 81.053,83 81.053,83 0,00
FGTS s/ 13º salário 5.650,28 0,00 5.650,28 5.650,28 0,00
Financeira 2.842,05 0,00 2.842,05 2.842,05 0,00
Gás (GLP) 7.607,70 0,00 7.607,70 7.607,70 0,00
GRRF/FGTS Rescisão 12.287,55 0,00 12.287,55 12.287,55 0,00

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS

CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS
CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS
ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO

DA DESPESA NESTE A PAGAR EM
EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS
(H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$)

Higiene e Limpeza 32.333,22 0,00 32.333,22 32.333,22 0,00
Imposto Predial e
Territorial Urbano 9.868,03 0,00 9.868,03 9.868,03 0,00

Impressoras 1.619,10 0,00 1.619,10 1.619,10 0,00
INSS Patronal e
Empregados 311.273,49 0,00 311.273,49 311.273,49 0,00

INSS s/ 13º Salário 22.704,56 0,00 22.704,56 22.704,56 0,00
Instalação Dispositivos de
Segurança PJ 2.182,99 0,00 2.182,99 2.182,99 0,00

IRRF s/ 13º Salário 302,89 0,00 302,89 302,89 0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física 61.848,16 0,00 61.848,16 61.848,16 0,00

IRRF s/ Proventos 5.326,39 0,00 5.326,39 5.326,39 0,00
Locação de Imóvel PF 221.105,72 0,00 221.105,72 221.105,72 0,00
Manutenção de
Equipamentos 8.370,00 0,00 8.370,00 8.370,00 0,00

Manutenção de Softwares
e Hardwares 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00

Materiais de Escritório 34.411,39 0,00 34.411,39 34.411,39 0,00
Materiais de Higiene 48.075,96 0,00 48.075,96 48.075,96 0,00
Materiais de Limpeza 46.949,59 0,00 46.949,59 46.949,59 0,00
Materiais de Pintura 4.172,51 0,00 4.172,51 4.172,51 0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos 40.344,23 0,00 40.344,23 40.344,23 0,00

Materiais ou Bens Não
Permanentes 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

Materiais para
Instalações/Pequenos 2.194,40 0,00 2.194,40 2.194,40 0,00
Reparos
Materiais
pedagógicos/brinquedos 21.853,55 0,00 21.853,55 21.853,55 0,00

Medicina do Trabalho 1.872,13 0,00 1.872,13 1.872,13 0,00
Mesa 2.380,00 0,00 2.380,00 2.380,00 0,00
Mobiliários 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00
Pis s/ 13 Salário 696,94 0,00 696,94 696,94 0,00
PIS s/ Salários 12.505,22 0,00 12.505,22 12.505,22 0,00
Playground 11.210,00 0,00 11.210,00 11.210,00 0,00
Professor (a) I (folha) 607.549,37 0,00 607.549,37 607.549,37 0,00
Recarga Tonner e
Cartuchos 1.634,10 0,00 1.634,10 1.634,10 0,00

Rescisão Contratual -
TRCT (folha) 55.981,98 0,00 55.981,98 55.981,98 0,00

Salário Maternidade 15.389,05 0,00 15.389,05 15.389,05 0,00

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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS

CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS
CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS
ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO

DA DESPESA NESTE A PAGAR EM
EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS
(H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$)

Serviços Contábeis PJ 28.600,00 0,00 28.600,00 28.600,00 0,00
Serviços de Pintura PJ 46.317,00 0,00 46.317,00 46.317,00 0,00
Serviços de Serralheria PJ 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
Telefone e Internet 2.580,26 0,00 2.580,26 2.580,26 0,00
Utensílios de Cozinha 4.777,45 0,00 4.777,45 4.777,45 0,00
Vale Alimentação
(empregados) 56.886,00 0,00 56.886,00 56.886,00 0,00

TOTAL 2.548.592,83 0,00 2.548.592,83 2.548.592,83 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.710.654,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.548.592,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 1.162.062,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 1.162.062,13
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada,  comprova  a  exata  aplicação  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,  conforme  programa  de
trabalho  aprovado,  proposto  ao  Orgão  Público  Parceiro.
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Guarulhos, 01 de Abril de 2025.

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JEFFERSON SACRAMENTO

DIRETOR EXECUTIVO

Proposta: 0094/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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