ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I CNPJ: 04.226.461/0002-19 
ENDEREÇO E CEP: Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON SACRAMENTO 
CPF: 306.203.748-29 
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES 
EXERCÍCIO: 2024 - 1o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 17524 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
DATA 
27/02/2023 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
01/02/2024 a 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
01/05/2024 
01/05/2024 
01/05/2024 
01/05/2024 
01/05/2024 
01/05/2024 
01/05/2024 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
PREVISTOS R$ 
VALORES REPASSADOS R$ 
844.788,76 
15/05/2024 
Maio 
236.273,83 
15/05/2024 
Permanente 
16.506,00 
15/05/2024 
Acerto na Demanda 
539,00 
15/05/2024 
Acerto na Demanda 
28.461,12 
11/06/2024 
Junho 
196.554,95 
16/07/2024 
Julho 
196.554,95 
13/08/2024 
Agosto 
196.554,95 
(A) Saldo de Períodos Anteriores 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
1.158.433,11 
871.444,80 
22.777,74 
0,00 
2.052.655,65 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
463,16 
2.053.118,81 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP 
EM EXERCÍCIOS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
ANTERIORES E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+I) 
(1) 
Advogado(a) PJ 
1.412,00 
0,00 
1.412,00 
1.412,00 
0,00 
Agente Escolar (folha) 
6.389,84 
0,00 
4.792,38 
4.792,38 
1.597,46 
Água e Esgoto 
17.717,24 
0,00 
17.717,24 
17.717,24 
0,00 
Alimentos para Refeições 
63.845,99 
0,00 
63.845,99 
63.845,99 
0,00 
(equipe) 
Assessoria Jurídica PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Auxiliar Administrativo 
7.670,78 
0,00 
6.456,08 
6.456,08 
1.214,70 
(folha) 
Auxiliar de Cozinha 
11.106,36 
0,00 
8.619,36 
8.619,36 
2.487,00 
(folha) 
Auxiliar de Limpeza 
17.643,29 
0,00 
13.897,19 
13.897,19 
3.746,10 
(folha) 
Auxilio/Vale Transporte 
4.853,37 
0,00 
4.853,37 
4.853,37 
0,00 
Banco 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Cesta básica (dissídio 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
coletivo) 
0,00 
Coordenador(a) 
Pedagógico(a) Geral 
3.528,83 
0,00 
3.528,83 
3.528,83 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
3.902,85 
0,00 
3.902,85 
3.902,85 
0,00 
Dedetização e Controle 
de Pragas 
5.400,00 
0,00 
5.400,00 
5.400,00 
0,00 
Diretor (a) (folha) 
18.214,30 
0,00 
14.571,44 
14.571,44 
3.642,86 
Energia Elétrica 
4.602,94 
0,00 
4.602,94 
4.602,94 
0,00 
Engenheiro de Segurança 
0,00 
0,00 
no Trabalho PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
400,00 
0,00 
400,00 
400,00 
0,00 
Ocupacional 
Exames Clínicos e 
Laboratoriais PJ 
6.279,00 
0,00 
6.279,00 
6.279,00 
0,00 
Férias Pecúnia e 1/3 
Férias (folha) 
34.028,16 
0,00 
34.028,16 
34.028,16 
0,00 
FGTS-Fundo de Garantia 
27.454,58 
0,00 
27.454,58 
27.454,58 
0,00 
Financeira 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Gás (GLP) 
2.802,30 
0,00 
2.802,30 
2.802,30 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Imposto Predial e 
3.614,28 
Territorial Urbano 
0,00 
3.614,28 
3.614,28 
0,00 
INSS Patronal e 
96.851,94 
0,00 
Empregados 
96.851,94 
96.851,94 
0,00 
Pág. 2/4 
X 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP 
(H) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
(J=H+1) 
Instalação Dispositivos 
2.182,99 
0,00 
2.182,99 
2.182,99 
de Segurança PJ 
0,00 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
20.553,52 
0,00 
20.553,52 
20.553,52 
0,00 
Física 
IRRF s/ Proventos 
1.468,77 
0,00 
1.468,77 
1.468,77 
0,00 
Locação de Imóvel PF 
80.252,00 
0,00 
80.252,00 
80.252,00 
0,00 
Manutenção de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Equipamentos 
Manutenção de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Softwares e Hardwares 
Materiais de Escritório 
10.145,09 
0,00 
10.145,09 
10.145,09 
0,00 
Materiais de Higiene 
13.068,46 
0,00 
13.068,46 
13.068,46 
0,00 
Materiais de Limpeza 
24.661,56 
0,00 
24.661,56 
24.661,56 
0,00 
Materiais de Pintura 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Materiais Didaticos e 
11.049,91 
0,00 
11.049,91 
11.049,91 
0,00 
Pedagógicos 
Materiais ou Bens Não 
70,00 
0,00 
70,00 
70,00 
0,00 
Permanentes 
Materiais para 
Instalações/Pequenos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reparos 
Materiais 
885,38 
0,00 
885,38 
885,38 
0,00 
pedagógicos/brinquedos 
Medicina do Trabalho 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Mesa 
2.380,00 
0,00 
2.380,00 
2.380,00 
0,00 
PIS s/ Salários 
3.275,87 
0,00 
3.275,87 
3.275,87 
0,00 
Professor (a) I (folha) 
261.308,52 
0,00 
208.371,14 
208.371,14 
52.937,38 
Recarga Tonner e 
1.076,20 
0,00 
Cartuchos 
1.076,20 
1.076,20 
0,00 
Rescisão Contratual - 
14.347,43 
TRCT (folha) 
0,00 
14.347,43 
14.347,43 
0,00 
Salário Maternidade 
12.843,55 
0,00 
10.274,84 
10.274,84 
2.568,71 
Serviços Contábeis PJ 
8.800,00 
0,00 
8.800,00 
8.800,00 
0,00 
Serviços de Pintura PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Serviços de Serralheria PJ 
1.760,00 
0,00 
1.760,00 
1.760,00 
0,00 
Telefone e Internet 
867,23 
0,00 
867,23 
867,23 
0,00 
Vale Alimentação 
22.320,00 
(empregados) 
0,00 
22.320,00 
22.320,00 
0,00 
TOTAL 
831.034,53 
0,00 
762.840,32 762.840,32 
68.194,21 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
2.053.118,81 
762.840,32 
1.290.278,49 
Pág. 3/4 
X 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
(J=H+I) 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
0,00 
1.290.278,49 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 09 de outubro de 2024. 
JEFFERSON SACRAMENTO 
DIRETOR EXECUTIVO 
Proposta: 0094/2024-01/05/2024 a 31/08/2024 
Pág. 4/4