Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante - FILIAL CNPJ: 04.226.461/0002-19 ENDEREÇO E CEP: Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON SACRAMENTO CPF: 306.203.748-29 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO:2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17254 APOSTILAMENTO nº 4 01/11/2018 27/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022 21/01/2022 a 31/12/2022 1.049.641,56 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/05/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 1/09/2022 755.659,60 19/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 06/05/2022 09/05/2022 07/06/2022 22/06/2022 06/07/2022 05/08/2022 18/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 15/09/2022 06/10/2022 08/11/2022 08/11/2022 29/11/2022 06/12/2022 Janeiro /2022 JANEIRO/2022 JANEIRO/2022 MAIO/2022 755.659,60 101.381,89 42.961,86 16.084,59 130.117,22 165.055,80 47.718,20 165.055,80 165.055,80 47.718,20 16.505,58 231.078,12 23.859,10 165.055,80 165.055,80 23.859,10 23.859,08 165.055,80 1.049.641,56 2.451.137,34 116.867,16 0,00 838.187,50 MAIO/2022 JUNHO/2022 JUNHO/2022 JULHO/2022 AGOSTO/2022 AGOSTO/2022 SETEMBRO/2022 SETEMBRO/2022 SETEMBRO/2022 OUTUBRO/2022 NOVEMBRO/2022 NOVEMBRO/2022 NOVEMBRO/2022 NOVEMBRO/2022 838.187,50 (A) Saldo do Exercício Anterior (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.617.646,06 27.425,63 3.645.071,69 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Agente Escolar (folha) Água e Esgoto 18.598,56 26.046,74 0,00 18.598,56 26.046,74 18.598,56 26.046,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 57.092,76 26.400,00 14.953,96 57.092,76 26.400,00 14.953,96 57.092,76 26.400,00 14.953,96 Assessoria Contábil Jurídica PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Cilindro de Gás 33.534,42 52.761,23 16.541,80 10.763,50 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.534,42 52.761,23 16.541,80 10.763,50 462,60 33.534,42 52.761,23 16.541,80 10.763,50 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Computadores e Notebooks 1 0.799,00 0,00 0,00 10.799,00 36.517,41 10.799,00 36.517,41 0,00 0,00 Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) 36.517,41 18.624,95 Cozinheiro(a) (folha) 0,00 0,00 18.624,95 25.420,00 18.624,95 25.420,00 0,00 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 25.420,00 Diretor (folha) 24.792,52 6.871,60 10.822,16 0,00 0,00 0,00 24.792,52 6.871,60 10.822,16 24.792,52 6.871,60 10.822,16 0,00 0,00 0,00 Eletrodomésticos Energia Elétrica Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1 .450,00 0,00 0,00 1.450,00 4.877,29 1.450,00 4.877,29 0,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 4.877,29 FGTS - Fundo de Garantia Financeira 72.707,12 50.074,13 3.970,00 5.286,10 5.702,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.707,12 50.074,13 3.970,00 5.286,10 5.702,70 72.707,12 50.074,13 3.970,00 5.286,10 5.702,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fogões Gás (GLP) GRRF/FGTS Rescisão INSS Patronal e Empregados 3 05.131,78 0,00 0,00 305.131,78 50.314,44 305.131,78 50.314,44 0,00 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 5 0.314,44 IRRF s/ Proventos 9.091,34 538,33 0,00 0,00 0,00 9.091,34 538,33 9.091,34 538,33 0,00 0,00 0,00 Kits Testes Covid-19 Locação de Imóvel PF 231.420,72 .000,00 1.023,96 231.420,72 231.420,72 Manutenção de Equipamentos 3 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 1 11.023,96 11.023,96

Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Manutenção Predial PJ 81.544,00 0,00 81.544,00 190,00 81.544,00 190,00 0,00 Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Materiais de Escritório Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 54.480,90 99.804,16 66.564,98 0,00 0,00 0,00 54.480,90 99.804,16 66.564,98 54.480,90 99.804,16 66.564,98 0,00 0,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 6 5.061,73 5.448,00 0,00 0,00 65.061,73 35.448,00 65.061,73 35.448,00 0,00 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 3 Materiais para Instalações/Pequenos Reparos 26.110,82 0,00 0,00 26.110,82 67.319,55 26.110,82 67.319,55 0,00 0,00 Materiais pedagógicos/briquedos 67.319,55 Mobiliários 15.781,70 9.167,00 2.242,52 654.986,66 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.781,70 9.167,00 2.242,52 654.986,66 940,00 15.781,70 9.167,00 2.242,52 654.986,66 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários Playground Professor (a) I (folha) Recarga de Extintor PJ Recarga Tonner e Cartuchos 1 .253,50 0,00 0,00 1.253,50 1.253,50 0,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 32.605,03 32.605,03 32.605,03 Seguro de Imóvel PJ Serviços de Chaveiros PJ Taxas Municipais Telefone e Internet Uniformes 508,86 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,86 64,00 508,86 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,24 908,24 908,24 2.116,33 3.490,00 2.116,33 3.490,00 2.116,33 3.490,00 TOTAL 2.368.579,10 2.368.579,10 2.368.579,10 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 3.645.071,69 2.368.579,10 1.276.492,59 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 1.276.492,59 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 23 de Maio de 2023.